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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 36 534.00 | 19 355.00 | 17 179.00 | 36 534.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 11 954.00 | 4 466.00 | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 330.00 | 300 820.00 | 37 510.00 | 338 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 731.00 | 241 968.00 | 62 763.00 | 304 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 391.00 | 582 580.00 | 341 811.00 | 924 391.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 348.00 | 28 432.00 | 38 916.00 | 67 348.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CF Disponibilités | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 751.00 | 28 432.00 | 206 319.00 | 234 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 142.00 | 611 011.00 | 548 130.00 | 1 159 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 27 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 317.00 | -50 459.00 | | 2 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | 62 776.00 | | 3 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 202.00 | 3 658.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 221 136.00 | 218 975.00 | | 221 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 3 200.00 | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | 3 200.00 | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 805.00 | 78 104.00 | | 57 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 254.00 | 573 670.00 | | 240 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 342 954.00 | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 165.00 | 57 485.00 | | 12 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 518.00 | | |
EA Autres dettes | 214.00 | 18 389.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 244.00 | 1 072 121.00 | | 325 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 130.00 | 1 294 297.00 | | 548 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 862.00 | 451 090.00 | | 47 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 916.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 254.00 | | | 240 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 411.00 | | 321 411.00 | 321 411.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 682.00 | | 425 682.00 | 425 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 456.00 | 3 423.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 16 223.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | 16 037.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 465.00 | 2 116 257.00 | | 450 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 848.00 | 2 053 481.00 | | 446 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617.00 | 62 776.00 | | 3 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 579.00 | | | 932 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 924 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 188.00 | 696 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 203.00 | | | 704 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 749.00 | 47 019.00 | 8 188.00 | 543 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 266.00 | 47 019.00 | 8 188.00 | 535 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 658.00 | | 1 456.00 | 3 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 1 450.00 | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
6T Sur comptes clients | 27 242.00 | 3 132.00 | 1 942.00 | 27 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 144.00 | 3 132.00 | 19 844.00 | 45 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 002.00 | 3 132.00 | 22 750.00 | 52 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | 21 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 694.00 | 14 927.00 | 42 767.00 | 57 694.00 |
VI Groupe et associés | 240 254.00 | 7 573.00 | 232 680.00 | 240 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VP Divers | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 759.00 | 87 253.00 | 19 506.00 | 106 759.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 309.00 | 47 862.00 | 275 447.00 | 323 309.00 |