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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 36 534.00 | 21 291.00 | 15 243.00 | 36 534.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 12 751.00 | 3 669.00 | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 330.00 | 316 434.00 | 21 896.00 | 338 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 731.00 | 265 143.00 | 39 588.00 | 304 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 391.00 | 624 102.00 | 300 289.00 | 924 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 270.00 | 25 041.00 | 36 228.00 | 61 270.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 538.00 | 25 041.00 | 148 497.00 | 173 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 929.00 | 649 143.00 | 448 785.00 | 1 097 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 37 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | 2 317.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 581.00 | 3 617.00 | | 15 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 234 517.00 | 221 136.00 | | 234 517.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 1 750.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 1 750.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 844.00 | 57 805.00 | | 42 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 145.00 | 240 254.00 | | 163 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 12 873.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020.00 | 12 165.00 | | 3 020.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 214.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 609.00 | 325 244.00 | | 213 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 785.00 | 548 130.00 | | 448 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 602.00 | 47 862.00 | | 25 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 110.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -588.00 | | -588.00 | -588.00 |
FG Production vendue services | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201.00 | 1 456.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 1 456.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | 1 456.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 080.00 | 450 465.00 | | 111 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 499.00 | 446 848.00 | | 95 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 581.00 | 3 617.00 | | 15 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 391.00 | | | 924 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 015.00 | | | 696 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 580.00 | 41 522.00 | | 582 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 097.00 | 41 522.00 | | 574 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 202.00 | | 2 201.00 | 2 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | 1 090.00 | 1 750.00 |
6T Sur comptes clients | 28 432.00 | | 3 390.00 | 28 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 432.00 | | 3 390.00 | 28 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 384.00 | | 6 681.00 | 32 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 767.00 | 15 014.00 | 27 753.00 | 42 767.00 |
VI Groupe et associés | 163 145.00 | 2 891.00 | 160 254.00 | 163 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
VP Divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 853.00 | 64 347.00 | 19 506.00 | 83 853.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 609.00 | 25 602.00 | 188 007.00 | 213 609.00 |