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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 932.00 | 18 730.00 | 1 202.00 | 19 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 656.00 | 103 079.00 | 117 577.00 | 220 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 628.00 | 121 810.00 | 147 818.00 | 269 628.00 |
BT Marchandises | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 851.00 | 3 643.00 | 613 208.00 | 616 851.00 |
BZ Autres créances | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 723.00 | 3 643.00 | 887 080.00 | 890 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 351.00 | 125 452.00 | 1 034 899.00 | 1 160 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 275 940.00 | 237 534.00 | | 275 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | 38 406.00 | | 14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 374 208.00 | 359 787.00 | | 374 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 808.00 | 69 737.00 | | 40 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 136.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 069.00 | 319 218.00 | | 400 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 612.00 | 159 447.00 | | 203 612.00 |
EA Autres dettes | 15 874.00 | 7 922.00 | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 691.00 | 556 460.00 | | 660 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 899.00 | 916 247.00 | | 1 034 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 602.00 | | 3 310 602.00 | 3 310 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 602.00 | | 3 310 602.00 | 3 310 602.00 |
FM Production stockée | | | 32 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GE Autres charges | | | 30 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 037.00 | 42 562.00 | | 55 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | 6 967.00 | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | 6 967.00 | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | 5 109.00 | | 9 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 190.00 | 5 109.00 | | 9 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | 1 857.00 | | -5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -158.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 071.00 | 2 766 413.00 | | 3 406 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 651.00 | 2 728 007.00 | | 3 391 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 421.00 | 38 406.00 | | 14 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 191.00 | 29 071.00 | | 19 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 984.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 607.00 | 28 689.00 | 5 486.00 | 98 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 607.00 | 28 689.00 | 5 486.00 | 98 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 069.00 | 400 069.00 | | 400 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 183.00 | 679 144.00 | 29 039.00 | 708 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 691.00 | 643 709.00 | 16 982.00 | 660 691.00 |