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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 030.00 | 27 350.00 | 2 680.00 | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 732.00 | 154 006.00 | 75 727.00 | 229 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 222.00 | 181 356.00 | 116 866.00 | 298 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 937.00 | 11 381.00 | 470 555.00 | 481 937.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 279 132.00 | | 279 132.00 | 279 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 374.00 | 11 381.00 | 854 993.00 | 866 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 597.00 | 192 737.00 | 971 860.00 | 1 164 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 348 958.00 | 344 765.00 | | 348 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 622.00 | 30 193.00 | | -28 622.00 |
DL TOTAL (I) | 404 184.00 | 458 805.00 | | 404 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 772.00 | 283 233.00 | | 200 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | 9 536.00 | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 480.00 | 423 469.00 | | 171 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 641.00 | 344 331.00 | | 186 641.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 676.00 | 1 060 897.00 | | 567 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 860.00 | 1 519 703.00 | | 971 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 675.00 | 860 897.00 | | 567 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 83 233.00 | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 019.00 | | 2 705 019.00 | 2 705 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 019.00 | | 2 705 019.00 | 2 705 019.00 |
FM Production stockée | | | 29 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 438.00 | 52 840.00 | | 38 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 3 871.00 | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 3 871.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 5 504.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 5 504.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -1 633.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 721.00 | 3 162 241.00 | | 2 781 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 343.00 | 3 132 048.00 | | 2 810 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 622.00 | 30 193.00 | | -28 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 385.00 | 66 634.00 | | 48 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 990.00 | 26 782.00 | 2 416.00 | 156 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 991.00 | 26 782.00 | 2 416.00 | 156 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 772.00 | 200 772.00 | | 200 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 230.00 | 499 230.00 | | 499 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 690.00 | 537 690.00 | | 537 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 676.00 | 567 675.00 | | 567 676.00 |