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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 940.00 | 17 531.00 | 5 409.00 | 22 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 647.00 | 98 747.00 | 104 900.00 | 203 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 047.00 | 116 278.00 | 148 769.00 | 265 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BN En cours de production de biens | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 108.00 | 3 643.00 | 957 465.00 | 961 108.00 |
BZ Autres créances | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 230.00 | 3 643.00 | 1 152 588.00 | 1 156 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 277.00 | 119 920.00 | 1 301 357.00 | 1 421 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 354 078.00 | 290 360.00 | | 354 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 589.00 | 63 717.00 | | -9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 428 336.00 | 437 925.00 | | 428 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 311.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 827.00 | 362 327.00 | | 366 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 899.00 | 297 080.00 | | 346 899.00 |
EA Autres dettes | 31 413.00 | 21 110.00 | | 31 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 021.00 | 697 813.00 | | 873 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 357.00 | 1 135 738.00 | | 1 301 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 021.00 | | | 873 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 369.00 | | 3 458 369.00 | 3 458 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 369.00 | | 3 458 369.00 | 3 458 369.00 |
FM Production stockée | | | 6 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 569.00 | |
GE Autres charges | | | 34 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 545.00 | 65 420.00 | | 38 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 990.00 | 6 316.00 | | 23 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 11 141.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 490.00 | 17 457.00 | | 36 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 121.00 | 6 694.00 | | 29 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 121.00 | 21 399.00 | | 29 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 370.00 | -3 942.00 | | 7 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 355.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 285.00 | 3 684 164.00 | | 3 550 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 874.00 | 3 620 447.00 | | 3 559 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 589.00 | 63 717.00 | | -9 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 875.00 | 22 067.00 | | 42 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 866.00 | 25 569.00 | 60 157.00 | 150 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 866.00 | 25 569.00 | 60 157.00 | 150 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 827.00 | 366 827.00 | | 366 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 899.00 | 346 899.00 | | 346 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 445.00 | 1 084 445.00 | | 1 084 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 021.00 | 873 021.00 | | 873 021.00 |