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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 075.00 | 20 711.00 | 5 364.00 | 26 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 136.00 | 115 052.00 | 83 084.00 | 198 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 672.00 | 135 763.00 | 126 909.00 | 262 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BN En cours de production de biens | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 362.00 | 3 643.00 | 635 720.00 | 639 362.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 428.00 | 3 643.00 | 784 786.00 | 788 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 100.00 | 139 406.00 | 911 695.00 | 1 051 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 344 488.00 | 354 078.00 | | 344 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | -9 589.00 | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | 454 612.00 | 428 336.00 | | 454 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 349.00 | 127 587.00 | | 68 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 296.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 732.00 | 366 827.00 | | 182 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 538.00 | 346 899.00 | | 205 538.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 31 413.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 083.00 | 873 021.00 | | 457 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 695.00 | 1 301 357.00 | | 911 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 083.00 | 873 021.00 | | 457 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 349.00 | 127 587.00 | | 68 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 109 152.00 | | 3 109 152.00 | 3 109 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 152.00 | | 3 109 152.00 | 3 109 152.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 27 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 279.00 | 38 545.00 | | 31 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 461.00 | 23 990.00 | | 5 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | 12 500.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 561.00 | 36 490.00 | | 27 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 883.00 | 29 121.00 | | 13 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449.00 | 29 121.00 | | 21 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 112.00 | 7 370.00 | | 6 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 156.00 | 3 550 285.00 | | 3 170 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 880.00 | 3 559 874.00 | | 3 143 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 277.00 | -9 589.00 | | 26 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 036.00 | 42 875.00 | | 61 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 047.00 | | 9 567.00 | 265 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 942.00 | 262 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 942.00 | 224 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 587.00 | | 9 567.00 | 226 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 278.00 | 23 861.00 | 4 376.00 | 116 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 278.00 | 23 861.00 | 4 376.00 | 116 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UX Autres créances clients | | 15 963.00 | | |
VP Divers | | 1 746.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 656 210.00 | 656 210.00 | | 656 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 670.00 | 712 379.00 | | 694 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 083.00 | 457 083.00 | | 457 083.00 |