| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 030.00 | 23 936.00 | 6 094.00 | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 121.00 | 133 055.00 | 77 066.00 | 210 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 611.00 | 156 990.00 | 121 620.00 | 278 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BN En cours de production de biens | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 633.00 | 11 381.00 | 989 252.00 | 1 000 633.00 |
BZ Autres créances | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CF Disponibilités | 295 665.00 | | 295 665.00 | 295 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 464.00 | 11 381.00 | 1 398 082.00 | 1 409 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 074.00 | 168 372.00 | 1 519 702.00 | 1 688 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 344 765.00 | 344 488.00 | | 344 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 193.00 | 26 277.00 | | 30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 458 805.00 | 454 612.00 | | 458 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 233.00 | 68 349.00 | | 283 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | 134.00 | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 469.00 | 182 732.00 | | 423 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 331.00 | 205 538.00 | | 344 331.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 897.00 | 457 083.00 | | 1 060 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 703.00 | 911 695.00 | | 1 519 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 897.00 | 457 083.00 | | 860 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 233.00 | 68 349.00 | | 83 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 994.00 | | 3 126 994.00 | 3 126 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 994.00 | | 3 126 994.00 | 3 126 994.00 |
FM Production stockée | | | -24 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 37 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | 31 279.00 | | 4 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 5 461.00 | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 27 561.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | 13 883.00 | | 5 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | 21 449.00 | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 6 112.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 241.00 | 3 170 156.00 | | 3 162 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 048.00 | 3 143 880.00 | | 3 132 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 193.00 | 26 277.00 | | 30 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 634.00 | 61 036.00 | | 66 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 763.00 | 25 227.00 | 4 000.00 | 135 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 763.00 | 25 228.00 | 4 000.00 | 135 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 469.00 | 423 469.00 | | 423 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 331.00 | 344 331.00 | | 344 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 233.00 | 83 233.00 | 200 000.00 | 283 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 279.00 | 1 062 279.00 | | 1 062 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 739.00 | 1 100 739.00 | | 1 100 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 897.00 | 860 897.00 | 200 000.00 | 1 060 897.00 |