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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 232.00 | 19 344.00 | 1 888.00 | 21 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 841.00 | 131 521.00 | 111 319.00 | 242 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 712.00 | 150 866.00 | 151 846.00 | 302 712.00 |
BN En cours de production de biens | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BT Marchandises | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 329.00 | 3 643.00 | 731 686.00 | 735 329.00 |
BZ Autres créances | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
CF Disponibilités | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 535.00 | 3 643.00 | 983 892.00 | 987 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 246.00 | 154 508.00 | 1 135 738.00 | 1 290 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 290 360.00 | 275 940.00 | | 290 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 717.00 | 14 421.00 | | 63 717.00 |
DL TOTAL (I) | 437 925.00 | 374 208.00 | | 437 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 984.00 | 40 808.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 328.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 327.00 | 400 069.00 | | 362 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 080.00 | 203 612.00 | | 297 080.00 |
EA Autres dettes | 21 110.00 | 15 874.00 | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 813.00 | 660 691.00 | | 697 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 738.00 | 1 034 899.00 | | 1 135 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 605 760.00 | | 3 605 760.00 | 3 605 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 760.00 | | 3 605 760.00 | 3 605 760.00 |
FM Production stockée | | | -14 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 056.00 | |
GE Autres charges | | | 35 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 420.00 | 55 037.00 | | 65 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | 3 880.00 | | 6 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 457.00 | 3 880.00 | | 17 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | 9 130.00 | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 704.00 | 60.00 | | 14 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 399.00 | 9 190.00 | | 21 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -5 311.00 | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | -1 600.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 164.00 | 3 406 071.00 | | 3 684 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 447.00 | 3 391 651.00 | | 3 620 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 717.00 | 14 421.00 | | 63 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 067.00 | 19 191.00 | | 22 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 327.00 | 362 327.00 | | 362 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 253.00 | 814 614.00 | 38 639.00 | 853 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 813.00 | 697 813.00 | | 697 813.00 |