| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 616.00 | 33 582.00 | 2 033.00 | 35 616.00 |
AN Terrains | 82 260.00 | 36 184.00 | 46 076.00 | 82 260.00 |
AP Constructions | 117 614.00 | 90 200.00 | 27 413.00 | 117 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 906.00 | 1 761 542.00 | 359 364.00 | 2 120 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 349.00 | 204 411.00 | 128 938.00 | 333 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 218.00 | 2 125 921.00 | 1 358 296.00 | 3 484 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 369.00 | | 515 369.00 | 515 369.00 |
BN En cours de production de biens | 405 577.00 | | 405 577.00 | 405 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 561.00 | 6 028.00 | 383 533.00 | 389 561.00 |
BT Marchandises | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 390.00 | 40 196.00 | 632 193.00 | 672 390.00 |
BZ Autres créances | 552 777.00 | 10 200.00 | 542 577.00 | 552 777.00 |
CF Disponibilités | 812 089.00 | | 812 089.00 | 812 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 579.00 | 56 424.00 | 3 363 154.00 | 3 419 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 797.00 | 2 182 346.00 | 4 721 451.00 | 6 903 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 789 526.00 | | 789 526.00 | 789 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DG Autres réserves | 1 704 261.00 | 2 043 117.00 | | 1 704 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 477.00 | -338 856.00 | | -425 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 864.00 | 55 965.00 | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 230.00 | 1 791 808.00 | | 1 345 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 757.00 | 290 884.00 | | 353 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 757.00 | 290 884.00 | | 353 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 621.00 | 302 226.00 | | 164 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 599.00 | 1 521 991.00 | | 2 027 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 810.00 | 405 147.00 | | 322 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 548.00 | 547 012.00 | | 499 548.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 401.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 464.00 | 2 776 780.00 | | 3 022 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 451.00 | 4 859 473.00 | | 4 721 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 636.00 | 2 612 320.00 | | 2 983 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 665.00 | 33 046.00 | 81 712.00 | 48 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 279 504.00 | 2 444 664.00 | 4 724 169.00 | 2 279 504.00 |
FG Production vendue services | 134 602.00 | 40 692.00 | 175 295.00 | 134 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 772.00 | 2 518 404.00 | 4 981 176.00 | 2 462 772.00 |
FM Production stockée | | | -26 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 717.00 | 69 608.00 | | 68 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 717.00 | 69 608.00 | | 68 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 144.00 | 21 446.00 | | 85 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 711.00 | 21 446.00 | | 85 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 994.00 | 48 161.00 | | -16 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -30 000.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 210.00 | 5 041 063.00 | | 5 224 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 686.00 | 5 379 918.00 | | 5 649 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 477.00 | -338 856.00 | | -425 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 544.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 884.00 | 62 873.00 | | 290 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 884.00 | 62 873.00 | | 290 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 811.00 | 322 811.00 | | 322 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 125.00 | 204 125.00 | | 204 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 068.00 | 264 068.00 | | 264 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 629 404.00 | | | 629 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VC Groupe et associés | 518 154.00 | | | 518 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 460.00 | 125 633.00 | 38 828.00 | 164 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 599.00 | 2 027 599.00 | | 2 027 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 814.00 | 1 267 814.00 | | 1 267 814.00 |
VW T.V.A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 465.00 | 2 983 638.00 | 38 828.00 | 3 022 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |