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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 975.00 | 54 111.00 | 6 864.00 | 60 975.00 |
AN Terrains | 127 540.00 | 49 062.00 | 78 478.00 | 127 540.00 |
AP Constructions | 404 414.00 | 115 023.00 | 289 390.00 | 404 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266 254.00 | 2 395 084.00 | 871 169.00 | 3 266 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 398.00 | 325 268.00 | 521 129.00 | 846 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 077.00 | 2 938 550.00 | 2 518 526.00 | 5 457 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 107.00 | | 585 107.00 | 585 107.00 |
BN En cours de production de biens | 373 964.00 | | 373 964.00 | 373 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 439.00 | | 1 284 439.00 | 1 284 439.00 |
BT Marchandises | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 003.00 | | 121 003.00 | 121 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 575.00 | 11 105.00 | 425 470.00 | 436 575.00 |
BZ Autres créances | 608 633.00 | 10 200.00 | 598 433.00 | 608 633.00 |
CF Disponibilités | 480 386.00 | | 480 386.00 | 480 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 378.00 | 21 305.00 | 3 957 072.00 | 3 978 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 455.00 | 2 959 856.00 | 6 475 599.00 | 9 435 455.00 |
CU Autres participations | 746 416.00 | | 746 416.00 | 746 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 24 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DG Autres réserves | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DH Report à nouveau | | -111 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 641.00 | 116 412.00 | | -1 438 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 2 463.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 602.00 | 39 226.00 | | 1 674 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 775.00 | 355 871.00 | | 331 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 775.00 | 355 871.00 | | 331 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 200 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 322.00 | 5 190 303.00 | | 2 902 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 649.00 | 387 586.00 | | 300 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 468.00 | 416 317.00 | | 765 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 376.00 | 45 878.00 | | 18 376.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 3 990.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 221.00 | 6 244 076.00 | | 4 469 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 599.00 | 6 639 174.00 | | 6 475 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 902 322.00 | | | 2 902 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 239.00 | 25 077.00 | 67 317.00 | 42 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 852 089.00 | 1 715 209.00 | 3 567 298.00 | 1 852 089.00 |
FG Production vendue services | 126 214.00 | 42 570.00 | 168 784.00 | 126 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 543.00 | 1 782 857.00 | 3 803 401.00 | 2 020 543.00 |
FM Production stockée | | | -574 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 316.00 | 39 920.00 | | 35 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 316.00 | 39 920.00 | | 35 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 158.00 | 12 442.00 | | 31 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 158.00 | 12 892.00 | | 31 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | 27 027.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 030.00 | 5 958 110.00 | | 3 366 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 671.00 | 5 841 698.00 | | 4 804 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 641.00 | 116 412.00 | | -1 438 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 692.00 | | 467 875.00 | 5 039 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 490.00 | 5 457 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 490.00 | 4 644 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 257.00 | | 467 840.00 | 4 227 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 460.00 | | 35.00 | 751 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 035.00 | 272 735.00 | 19 331.00 | 2 631 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 659.00 | 8 452.00 | | 45 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 376.00 | 264 283.00 | 19 331.00 | 2 585 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 871.00 | | 24 096.00 | 355 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 871.00 | | 24 096.00 | 355 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 650.00 | 300 650.00 | | 300 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 639.00 | 528 639.00 | | 528 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 425 198.00 | 425 198.00 | | 425 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VC Groupe et associés | 559 007.00 | 559 007.00 | | 559 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 40 000.00 | 440 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 902 322.00 | 2 902 322.00 | | 2 902 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 007.00 | 1 092 007.00 | | 1 092 007.00 |
VW T.V.A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 221.00 | 4 029 221.00 | 440 000.00 | 4 469 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |