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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 975.00 | 45 659.00 | 15 316.00 | 60 975.00 |
AN Terrains | 127 540.00 | 45 979.00 | 81 561.00 | 127 540.00 |
AP Constructions | 125 237.00 | 105 040.00 | 20 196.00 | 125 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 393.00 | 2 213 330.00 | 1 008 063.00 | 3 221 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 085.00 | 266 685.00 | 486 400.00 | 753 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 692.00 | 2 676 694.00 | 2 362 997.00 | 5 039 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 111.00 | | 723 111.00 | 723 111.00 |
BN En cours de production de biens | 498 618.00 | | 498 618.00 | 498 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 734 470.00 | | 1 734 470.00 | 1 734 470.00 |
BT Marchandises | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 816.00 | 20 494.00 | 454 322.00 | 474 816.00 |
BZ Autres créances | 725 846.00 | 10 200.00 | 715 646.00 | 725 846.00 |
CF Disponibilités | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 870.00 | 30 694.00 | 4 276 176.00 | 4 306 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 563.00 | 2 707 388.00 | 6 639 174.00 | 9 346 563.00 |
CU Autres participations | 746 416.00 | | 746 416.00 | 746 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DG Autres réserves | | 680 586.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 230.00 | | | -111 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 412.00 | -791 816.00 | | 116 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 463.00 | 6 383.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 39 226.00 | -73 265.00 | | 39 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 871.00 | 336 597.00 | | 355 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 871.00 | 336 597.00 | | 355 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 360 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190 303.00 | 4 636 745.00 | | 5 190 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 586.00 | 338 862.00 | | 387 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 317.00 | 491 143.00 | | 416 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 878.00 | 61 140.00 | | 45 878.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 2 672.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 076.00 | 5 890 563.00 | | 6 244 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 174.00 | 6 153 895.00 | | 6 639 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 076.00 | 5 690 563.00 | | 6 064 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 683.00 | 30 246.00 | 76 930.00 | 46 683.00 |
FD Production vendue biens | 2 149 597.00 | 1 679 125.00 | 3 828 723.00 | 2 149 597.00 |
FG Production vendue services | 132 607.00 | 36 015.00 | 168 623.00 | 132 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 888.00 | 1 745 388.00 | 4 074 277.00 | 2 328 888.00 |
FM Production stockée | | | 529 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 920.00 | 30 616.00 | | 39 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 920.00 | 31 021.00 | | 39 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 442.00 | 709.00 | | 12 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892.00 | 709.00 | | 12 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 027.00 | 30 311.00 | | 27 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 110.00 | 5 103 620.00 | | 5 958 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 698.00 | 5 895 436.00 | | 5 841 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 412.00 | -791 816.00 | | 116 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 551.00 | | 311 141.00 | 4 769 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 5 039 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 4 227 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 425.00 | | 11 550.00 | 49 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 699.00 | | 299 558.00 | 3 968 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 427.00 | | 33.00 | 751 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 633.00 | 265 619.00 | 28 558.00 | 2 439 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 652.00 | 7 007.00 | | 38 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 981.00 | 258 612.00 | 28 558.00 | 2 400 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 597.00 | 19 274.00 | | 336 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 597.00 | 19 274.00 | | 336 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 587.00 | 387 587.00 | | 387 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 375.00 | 204 375.00 | | 204 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 497.00 | 192 497.00 | | 192 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 453 403.00 | 453 403.00 | | 453 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VC Groupe et associés | 676 549.00 | 676 549.00 | | 676 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 190 303.00 | 5 190 303.00 | | 5 190 303.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 302.00 | 1 252 302.00 | | 1 252 302.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 244 076.00 | 6 064 076.00 | 160 000.00 | 6 244 076.00 |