| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
AN Terrains | 87 248.00 | 39 520.00 | 47 728.00 | 87 248.00 |
AP Constructions | 117 614.00 | 94 716.00 | 22 898.00 | 117 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 100.00 | 1 874 477.00 | 518 622.00 | 2 393 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 957.00 | 214 886.00 | 184 071.00 | 398 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 041.00 | 2 259 217.00 | 1 583 823.00 | 3 843 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 091.00 | | 526 091.00 | 526 091.00 |
BN En cours de production de biens | 346 247.00 | | 346 247.00 | 346 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 241.00 | 6 478.00 | 686 762.00 | 693 241.00 |
BT Marchandises | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 856.00 | 39 794.00 | 593 062.00 | 632 856.00 |
BZ Autres créances | 602 972.00 | 10 200.00 | 592 772.00 | 602 972.00 |
CF Disponibilités | 596 650.00 | | 596 650.00 | 596 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 154.00 | 56 473.00 | 3 409 681.00 | 3 466 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 195.00 | 2 315 690.00 | 4 993 505.00 | 7 309 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 805 526.00 | | 805 526.00 | 805 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DG Autres réserves | 1 278 784.00 | 1 704 261.00 | | 1 278 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 197.00 | -425 477.00 | | -598 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 333.00 | 34 864.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 724 501.00 | 1 345 230.00 | | 724 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 203.00 | 353 757.00 | | 350 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 203.00 | 353 757.00 | | 350 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 846.00 | 164 621.00 | | 238 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 190.00 | 2 027 599.00 | | 2 791 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 705.00 | 322 810.00 | | 396 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 402.00 | 499 548.00 | | 489 402.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 7 884.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 800.00 | 3 022 464.00 | | 3 918 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 505.00 | 4 721 451.00 | | 4 993 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 800.00 | | | 3 718 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 798.00 | 38 241.00 | 82 039.00 | 43 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 168.00 | 2 315 776.00 | 4 676 944.00 | 2 361 168.00 |
FG Production vendue services | 131 338.00 | 38 992.00 | 170 330.00 | 131 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 305.00 | 2 393 010.00 | 4 929 315.00 | 2 536 305.00 |
FM Production stockée | | | 244 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 781.00 | 68 717.00 | | 23 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 781.00 | 68 717.00 | | 23 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 567.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 628.00 | 85 144.00 | | 5 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 85 711.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 271.00 | -16 994.00 | | 16 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -60 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 497.00 | 5 224 210.00 | | 5 423 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 708.00 | 5 576 452.00 | | 6 091 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 197.00 | -425 477.00 | | -598 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 757.00 | | 3 554.00 | 353 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 706.00 | 396 706.00 | | 396 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 817.00 | 205 817.00 | | 205 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 242.00 | 268 242.00 | | 268 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 590 342.00 | | | 590 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VC Groupe et associés | 561 903.00 | | | 561 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 828.00 | 38 828.00 | 100 000.00 | 238 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 190.00 | 2 791 190.00 | | 2 791 190.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 238.00 | 1 280 238.00 | | 1 280 238.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 800.00 | 3 718 800.00 | 100 000.00 | 3 918 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |