| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 436.00 | 60 156.00 | 9 279.00 | 69 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
AN Terrains | 126 727.00 | 39 076.00 | 87 651.00 | 126 727.00 |
AP Constructions | 405 632.00 | 133 812.00 | 271 819.00 | 405 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 329.00 | 2 559 412.00 | 1 106 916.00 | 3 666 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 522.00 | 372 727.00 | 484 794.00 | 857 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 614.00 | 3 165 187.00 | 2 990 427.00 | 6 155 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 108.00 | | 585 108.00 | 585 108.00 |
BN En cours de production de biens | 524 621.00 | | 524 621.00 | 524 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 267.00 | | 630 267.00 | 630 267.00 |
BT Marchandises | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 185.00 | 10 954.00 | 520 230.00 | 531 185.00 |
BZ Autres créances | 297 349.00 | | 297 349.00 | 297 349.00 |
CF Disponibilités | 1 081 308.00 | | 1 081 308.00 | 1 081 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 964.00 | 10 954.00 | 3 704 009.00 | 3 714 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 579.00 | 3 176 141.00 | 6 694 437.00 | 9 870 579.00 |
CU Autres participations | 746 416.00 | | 746 416.00 | 746 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DG Autres réserves | | 5 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 433 459.00 | | | -1 433 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 344.00 | -1 438 641.00 | | -113 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246.00 | 480.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 023.00 | 1 674 602.00 | | 1 561 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 432.00 | 331 775.00 | | 338 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 432.00 | 331 775.00 | | 338 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 262.00 | 480 000.00 | | 390 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394 733.00 | 2 902 322.00 | | 3 394 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 803.00 | 300 649.00 | | 547 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 182.00 | 765 468.00 | | 462 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 376.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 794 980.00 | 4 469 221.00 | | 4 794 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 437.00 | 6 475 599.00 | | 6 694 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 394 733.00 | | | 3 394 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 489.00 | 31 837.00 | 93 326.00 | 61 489.00 |
FD Production vendue biens | 2 691 740.00 | 2 690 429.00 | 5 382 169.00 | 2 691 740.00 |
FG Production vendue services | 46 281.00 | 81 181.00 | 127 462.00 | 46 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 512.00 | 2 803 447.00 | 5 602 959.00 | 2 799 512.00 |
FM Production stockée | | | -503 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 451.00 | 35 316.00 | | 28 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 651.00 | 35 316.00 | | 38 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 230.00 | 31 158.00 | | 10 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 642.00 | 31 158.00 | | 20 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 009.00 | 4 157.00 | | 18 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 256.00 | 3 366 030.00 | | 5 325 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 600.00 | 4 804 671.00 | | 5 438 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 344.00 | -1 438 641.00 | | -113 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 077.00 | | 745 226.00 | 5 457 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 751 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 689.00 | 6 155 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 659.00 | 5 248 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 975.00 | | 94 555.00 | 60 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 607.00 | | 650 638.00 | 4 644 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 494.00 | | 33.00 | 751 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 551.00 | 273 295.00 | 46 659.00 | 2 938 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 111.00 | 6 045.00 | | 54 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 439.00 | 267 250.00 | 46 659.00 | 2 884 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 776.00 | 6 657.00 | | 331 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 776.00 | 6 657.00 | | 331 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 803.00 | 547 803.00 | | 547 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 894.00 | 204 894.00 | | 204 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 519 958.00 | 519 958.00 | | 519 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
VC Groupe et associés | 242 529.00 | 242 529.00 | | 242 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 262.00 | 139 790.00 | 250 472.00 | 390 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 394 733.00 | 3 394 733.00 | | 3 394 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 752.00 | 866 752.00 | | 866 752.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 981.00 | 4 544 508.00 | 250 472.00 | 4 794 981.00 |