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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 425.00 | 38 652.00 | 10 773.00 | 49 425.00 |
AN Terrains | 127 540.00 | 42 830.00 | 84 710.00 | 127 540.00 |
AP Constructions | 125 237.00 | 99 994.00 | 25 242.00 | 125 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 509.00 | 2 028 055.00 | 1 081 453.00 | 3 109 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 412.00 | 230 100.00 | 376 311.00 | 606 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 551.00 | 2 439 633.00 | 2 329 917.00 | 4 769 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 631.00 | | 590 631.00 | 590 631.00 |
BN En cours de production de biens | 416 748.00 | | 416 748.00 | 416 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 719.00 | 4 136.00 | 1 282 583.00 | 1 286 719.00 |
BT Marchandises | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 168.00 | 20 252.00 | 487 916.00 | 508 168.00 |
BZ Autres créances | 886 249.00 | 10 200.00 | 876 049.00 | 886 249.00 |
CF Disponibilités | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 565.00 | 34 588.00 | 3 823 977.00 | 3 858 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 117.00 | 2 474 222.00 | 6 153 895.00 | 8 628 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 746 416.00 | | 746 416.00 | 746 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
DG Autres réserves | 680 586.00 | 1 278 784.00 | | 680 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 816.00 | -598 197.00 | | -791 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 383.00 | 12 333.00 | | 6 383.00 |
DL TOTAL (I) | -73 265.00 | 724 501.00 | | -73 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 597.00 | 350 203.00 | | 336 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 597.00 | 350 203.00 | | 336 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 238 846.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636 745.00 | 2 791 190.00 | | 4 636 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 862.00 | 396 705.00 | | 338 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 143.00 | 489 402.00 | | 491 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 655.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 563.00 | 3 918 800.00 | | 5 890 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 895.00 | 4 993 505.00 | | 6 153 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 690 563.00 | 3 718 800.00 | | 5 690 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 247.00 | 31 573.00 | 71 820.00 | 40 247.00 |
FD Production vendue biens | 2 127 405.00 | 1 858 277.00 | 3 985 682.00 | 2 127 405.00 |
FG Production vendue services | 140 352.00 | 26 606.00 | 166 959.00 | 140 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 005.00 | 1 916 456.00 | 4 224 462.00 | 2 308 005.00 |
FM Production stockée | | | 663 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 616.00 | 23 781.00 | | 30 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 021.00 | 23 781.00 | | 31 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 5 628.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 7 509.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 311.00 | 16 271.00 | | 30 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 620.00 | 5 423 497.00 | | 5 103 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 436.00 | 6 021 694.00 | | 5 895 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 816.00 | -598 197.00 | | -791 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 203.00 | | 13 606.00 | 350 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 203.00 | | 13 606.00 | 350 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 862.00 | 338 862.00 | | 338 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 816.00 | 271 816.00 | | 271 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 487 046.00 | 487 046.00 | | 487 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VB T. V. A. | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
VC Groupe et associés | 725 444.00 | 725 444.00 | | 725 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 140 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 636 745.00 | 4 636 745.00 | | 4 636 745.00 |
VP Divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 078.00 | 1 447 078.00 | | 1 447 078.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 563.00 | 5 690 563.00 | 140 000.00 | 5 890 563.00 |