| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 898 692.00 | 536 469.00 | 362 223.00 | 898 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 576.00 | 242 641.00 | 63 934.00 | 306 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 129.00 | 266 100.00 | 69 029.00 | 335 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 721.00 | 1 053 406.00 | 660 315.00 | 1 713 721.00 |
BT Marchandises | 389 679.00 | 30 868.00 | 358 811.00 | 389 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 207.00 | 65 821.00 | 148 386.00 | 214 207.00 |
BZ Autres créances | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
CF Disponibilités | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 939.00 | 96 690.00 | 804 249.00 | 900 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 660.00 | 1 150 096.00 | 1 464 564.00 | 2 614 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 305 097.00 | | | 305 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 289.00 | | | -117 289.00 |
DK Provisions réglementées | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DL TOTAL (I) | 415 435.00 | | | 415 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 304.00 | | | 380 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 508.00 | | | 174 508.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 128.00 | | | 1 049 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 564.00 | | | 1 464 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 526.00 | | | 838 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 100.00 | 8 455.00 | 2 412 555.00 | 2 404 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FG Production vendue services | 706 928.00 | | 706 928.00 | 706 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 769.00 | 8 455.00 | 3 121 224.00 | 3 112 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 319.00 | |
GE Autres charges | | | 52 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 972.00 | | | -36 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 146.00 | | | 3 170 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 436.00 | | | 3 287 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 289.00 | | | -117 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 448.00 | 100 060.00 | 41 101.00 | 994 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 252.00 | 100 060.00 | 41 101.00 | 986 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 887.00 | 34 739.00 | | 16 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 887.00 | 34 739.00 | | 16 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 700.00 | 473 700.00 | | 473 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VC Groupe et associés | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 165.00 | 284 134.00 | 54 031.00 | 338 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 235.00 | 838 526.00 | 196 708.00 | 1 035 235.00 |