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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 889 051.00 | 710 596.00 | 178 455.00 | 889 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 340.00 | 253 933.00 | 73 407.00 | 327 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 905.00 | 284 584.00 | 18 321.00 | 302 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 051.00 | 1 256 725.00 | 435 325.00 | 1 692 051.00 |
BT Marchandises | 259 330.00 | 19 162.00 | 240 168.00 | 259 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 812.00 | 40 178.00 | 78 634.00 | 118 812.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CF Disponibilités | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 758.00 | 59 340.00 | 412 417.00 | 471 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 809.00 | 1 316 065.00 | 847 743.00 | 2 163 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
DH Report à nouveau | -32 981.00 | | | -32 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 768.00 | -32 981.00 | | 10 768.00 |
DK Provisions réglementées | 193 859.00 | 156 433.00 | | 193 859.00 |
DL TOTAL (I) | 438 293.00 | 390 099.00 | | 438 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 29 276.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 364 567.00 | | 164 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 488.00 | 135 559.00 | | 176 488.00 |
EA Autres dettes | 68 206.00 | 8 779.00 | | 68 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 450.00 | 538 182.00 | | 409 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 743.00 | 928 281.00 | | 847 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 450.00 | 538 182.00 | | 409 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 379.00 | 3 611.00 | 1 830 991.00 | 1 827 379.00 |
FG Production vendue services | 608 379.00 | | 608 379.00 | 608 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 758.00 | 3 611.00 | 2 439 370.00 | 2 435 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 291.00 | |
GE Autres charges | | | 50 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 505.00 | 5 963.00 | | 24 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 1 452.00 | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 425.00 | 35 328.00 | | 37 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 425.00 | 35 328.00 | | 37 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 200.00 | -33 876.00 | | -36 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 986.00 | 3 211 190.00 | | 2 489 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 217.00 | 3 244 171.00 | | 2 479 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 768.00 | -32 981.00 | | 10 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 325.00 | | 20 251.00 | 1 725 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 525.00 | 1 692 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 97 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 941.00 | 1 585 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 579.00 | | 20 249.00 | 1 617 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 2.00 | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 118.00 | 67 131.00 | 53 525.00 | 1 243 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | 1 584.00 | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 923.00 | 67 131.00 | 51 941.00 | 1 233 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 433.00 | 37 425.00 | | 156 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 725.00 | 19 162.00 | 18 725.00 | 18 725.00 |
6T Sur comptes clients | 44 719.00 | 1 128.00 | 5 670.00 | 44 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 445.00 | 20 291.00 | 24 395.00 | 63 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 878.00 | 57 716.00 | 24 395.00 | 219 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 291.00 | 24 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VP Divers | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 450.00 | 409 450.00 | | 409 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 022.00 | 30 078.00 | | 23 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 763.00 | 100 077.00 | | 61 763.00 |
ST Autres comptes | 212 579.00 | 299 665.00 | | 212 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 482.00 | 76 738.00 | | 84 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 135.00 | 28 762.00 | | 26 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 157.00 | 58 840.00 | | 49 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 390.00 | 691 762.00 | | 471 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 083.00 | 413 421.00 | | 306 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 825.00 | 476 481.00 | | 358 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |