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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 898 692.00 | 591 730.00 | 306 961.00 | 898 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 732.00 | 264 384.00 | 55 347.00 | 319 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 959.00 | 263 740.00 | 55 218.00 | 318 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 708.00 | 1 128 051.00 | 582 657.00 | 1 710 708.00 |
BT Marchandises | 303 082.00 | 12 346.00 | 290 736.00 | 303 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 734.00 | 48 267.00 | 139 466.00 | 187 734.00 |
BZ Autres créances | 98 662.00 | | 98 662.00 | 98 662.00 |
CF Disponibilités | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 980.00 | 60 613.00 | 659 367.00 | 719 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 689.00 | 1 188 664.00 | 1 242 024.00 | 2 430 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 187 808.00 | | | 187 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 804.00 | | | -19 804.00 |
DK Provisions réglementées | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
DL TOTAL (I) | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 956.00 | | | 223 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 435.00 | | | 416 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 654.00 | | | 811 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 024.00 | | | 1 242 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 925.00 | | | 719 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 317.00 | | 2 287 317.00 | 2 287 317.00 |
FG Production vendue services | 750 067.00 | | 750 067.00 | 750 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 384.00 | | 3 037 384.00 | 3 037 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 190.00 | |
GE Autres charges | | | 56 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 405.00 | | | -28 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 758.00 | | | 3 139 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 562.00 | | | 3 159 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 804.00 | | | -19 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 722.00 | 19 802.00 | | 1 713 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 817.00 | 1 710 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 817.00 | 1 603 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 989.00 | 19 802.00 | | 1 606 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 407.00 | 97 461.00 | 22 817.00 | 1 053 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 211.00 | 97 461.00 | 22 817.00 | 1 045 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 626.00 | 34 739.00 | | 51 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 626.00 | 34 739.00 | | 51 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 191.00 | 58 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 435.00 | 416 435.00 | | 416 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 956.00 | 132 227.00 | 91 729.00 | 223 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
VP Divers | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 881.00 | 266 504.00 | 55 377.00 | 321 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 654.00 | 719 925.00 | 91 729.00 | 811 654.00 |