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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 890 911.00 | 740 799.00 | 150 112.00 | 890 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 655.00 | 251 217.00 | 79 437.00 | 330 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 295.00 | 285 271.00 | 15 023.00 | 300 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 912.00 | 1 284 899.00 | 410 012.00 | 1 694 912.00 |
BT Marchandises | 285 300.00 | 18 907.00 | 266 393.00 | 285 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 971.00 | 28 923.00 | 79 048.00 | 107 971.00 |
BZ Autres créances | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CF Disponibilités | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 992.00 | 47 830.00 | 497 161.00 | 544 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 905.00 | 1 332 730.00 | 907 174.00 | 2 239 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
DH Report à nouveau | -22 212.00 | -32 981.00 | | -22 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 102.00 | 10 768.00 | | -42 102.00 |
DK Provisions réglementées | 233 602.00 | 193 859.00 | | 233 602.00 |
DL TOTAL (I) | 435 934.00 | 438 293.00 | | 435 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 113.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 169.00 | 164 641.00 | | 283 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 818.00 | 176 488.00 | | 184 818.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 68 206.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 239.00 | 409 450.00 | | 471 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 174.00 | 847 743.00 | | 907 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 239.00 | 409 450.00 | | 471 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 303.00 | 3 765.00 | 2 125 069.00 | 2 121 303.00 |
FG Production vendue services | 670 292.00 | | 670 292.00 | 670 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 596.00 | 3 765.00 | 2 795 361.00 | 2 791 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 159.00 | |
GE Autres charges | | | 63 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 095.00 | 24 505.00 | | 63 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 743.00 | 37 425.00 | | 39 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743.00 | 37 425.00 | | 39 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 743.00 | -36 200.00 | | -39 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 965.00 | 2 489 986.00 | | 2 889 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 068.00 | 2 479 217.00 | | 2 932 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 102.00 | 10 768.00 | | -42 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 051.00 | | 55 451.00 | 1 692 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 590.00 | 1 694 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 97 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 341.00 | 1 588 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 611.00 | | 15 000.00 | 97 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 887.00 | | 38 905.00 | 1 585 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | 1 546.00 | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 725.00 | 64 515.00 | 36 341.00 | 1 256 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 113.00 | 64 515.00 | 36 341.00 | 1 249 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 859.00 | 39 743.00 | | 193 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 162.00 | 18 907.00 | 19 162.00 | 19 162.00 |
6T Sur comptes clients | 40 178.00 | 252.00 | 11 506.00 | 40 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 340.00 | 19 159.00 | 30 668.00 | 59 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 199.00 | 58 903.00 | 30 668.00 | 253 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 159.00 | 30 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 169.00 | 283 169.00 | | 283 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 449.00 | 181 061.00 | 43 388.00 | 224 449.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 239.00 | 471 239.00 | | 471 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 870.00 | 23 022.00 | | 29 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 200.00 | 61 763.00 | | 56 200.00 |
ST Autres comptes | 220 362.00 | 212 579.00 | | 220 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 967.00 | 84 482.00 | | 86 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 848.00 | 26 135.00 | | 19 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 718.00 | 49 157.00 | | 49 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 303.00 | 471 390.00 | | 599 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 455.00 | 306 083.00 | | 362 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 530.00 | 358 825.00 | | 363 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |