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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 8 312.00 | 883.00 | 9 195.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 898 692.00 | 642 888.00 | 255 803.00 | 898 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 159.00 | 263 535.00 | 41 624.00 | 305 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 719.00 | 280 468.00 | 43 250.00 | 323 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 896.00 | 1 195 205.00 | 506 691.00 | 1 701 896.00 |
BT Marchandises | 274 426.00 | 12 354.00 | 262 072.00 | 274 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 334.00 | 48 596.00 | 112 737.00 | 161 334.00 |
BZ Autres créances | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
CF Disponibilités | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 684.00 | 60 950.00 | 533 733.00 | 594 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 581.00 | 1 256 155.00 | 1 040 425.00 | 2 296 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 357.00 | | | -77 357.00 |
DK Provisions réglementées | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
DL TOTAL (I) | 387 751.00 | | | 387 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 656.00 | | | 392 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 673.00 | | | 652 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 425.00 | | | 1 040 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 574.00 | | | 637 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 531.00 | | 2 157 531.00 | 2 157 531.00 |
FG Production vendue services | 763 968.00 | | 763 968.00 | 763 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 500.00 | | 2 921 500.00 | 2 921 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 819.00 | |
GE Autres charges | | | 60 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 477.00 | | | -34 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 049.00 | | | 2 967 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 407.00 | | | 3 044 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 357.00 | | | -77 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 708.00 | | | 1 710 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 974.00 | | | 1 603 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 365.00 | 34 739.00 | | 86 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 365.00 | 34 739.00 | | 86 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 656.00 | 392 656.00 | | 392 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VC Groupe et associés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 898.00 | 76 800.00 | 15 099.00 | 91 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 918.00 | 225 083.00 | 65 835.00 | 290 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 673.00 | 637 575.00 | 15 099.00 | 652 673.00 |