| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
AP Constructions | 903 582.00 | 692 945.00 | 210 636.00 | 903 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 720.00 | 265 067.00 | 76 652.00 | 341 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 687.00 | 275 910.00 | 29 776.00 | 305 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 325.00 | 1 243 118.00 | 482 206.00 | 1 725 325.00 |
BT Marchandises | 236 054.00 | 18 725.00 | 217 329.00 | 236 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 945.00 | 44 719.00 | 118 225.00 | 162 945.00 |
BZ Autres créances | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CF Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 519.00 | 63 445.00 | 446 074.00 | 509 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 845.00 | 1 306 563.00 | 928 281.00 | 2 234 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 90 646.00 | 168 003.00 | | 90 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 981.00 | -77 357.00 | | -32 981.00 |
DK Provisions réglementées | 156 433.00 | 121 104.00 | | 156 433.00 |
DL TOTAL (I) | 390 099.00 | 387 751.00 | | 390 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 276.00 | 91 898.00 | | 29 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 567.00 | 392 656.00 | | 364 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 559.00 | 165 670.00 | | 135 559.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | 2 448.00 | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 182.00 | 652 673.00 | | 538 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 281.00 | 1 040 425.00 | | 928 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 182.00 | 652 673.00 | | 538 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 059.00 | 2 572.00 | 2 390 631.00 | 2 388 059.00 |
FG Production vendue services | 784 083.00 | | 784 083.00 | 784 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 142.00 | 2 572.00 | 3 174 714.00 | 3 172 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 285.00 | |
GE Autres charges | | | 60 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 328.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 6 855.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 328.00 | 34 739.00 | | 35 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 328.00 | 41 332.00 | | 35 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 876.00 | -34 477.00 | | -33 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 190.00 | 2 967 049.00 | | 3 211 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 171.00 | 3 044 407.00 | | 3 244 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 981.00 | -77 357.00 | | -32 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 896.00 | | 66 994.00 | 1 701 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 566.00 | 1 725 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 566.00 | 1 617 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 161.00 | | 66 984.00 | 1 594 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539.00 | | 10.00 | 8 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 205.00 | 91 479.00 | 43 566.00 | 1 195 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | 883.00 | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 893.00 | 90 596.00 | 43 566.00 | 1 186 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 104.00 | 35 328.00 | | 121 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 354.00 | 18 725.00 | 12 354.00 | 12 354.00 |
6T Sur comptes clients | 48 596.00 | 5 559.00 | 9 436.00 | 48 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 950.00 | 24 285.00 | 21 790.00 | 60 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 055.00 | 59 613.00 | 21 790.00 | 182 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 285.00 | 21 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 567.00 | 364 567.00 | | 364 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 231.00 | 204 230.00 | 62 001.00 | 266 231.00 |
VW T.V.A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 182.00 | 538 182.00 | | 538 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 078.00 | 34 160.00 | | 30 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 077.00 | 96 077.00 | | 100 077.00 |
ST Autres comptes | 299 665.00 | 293 787.00 | | 299 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 738.00 | 76 986.00 | | 76 738.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 433.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 762.00 | 25 893.00 | | 28 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 840.00 | 60 053.00 | | 58 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 762.00 | 622 550.00 | | 691 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 421.00 | 367 170.00 | | 413 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 481.00 | 468 285.00 | | 476 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |