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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 38 452.00 | 4 394.00 | 34 058.00 | 38 452.00 |
AP Constructions | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 825.00 | 274 608.00 | 22 217.00 | 296 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 486.00 | 58 899.00 | 9 587.00 | 68 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 779.00 | 353 146.00 | 158 632.00 | 511 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 007.00 | 13 724.00 | 183 282.00 | 197 007.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 019.00 | 13 724.00 | 270 294.00 | 284 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 798.00 | 366 871.00 | 428 926.00 | 795 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
DH Report à nouveau | -23 331.00 | | | -23 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501.00 | | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 286.00 | | | 219 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 926.00 | | | 428 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 687.00 | 830.00 | 760 517.00 | 759 687.00 |
FG Production vendue services | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 974.00 | 830.00 | 762 804.00 | 761 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 469.00 | | | 767 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 527.00 | | | 713 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 425.00 | | 10 354.00 | 501 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 256.00 | | 10 354.00 | 403 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 113.00 | 23 034.00 | | 330 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 302.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 015.00 | 22 731.00 | | 325 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 850.00 | 100 882.00 | 13 762.00 | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 423.00 | 192 066.00 | 19 356.00 | 211 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 286.00 | 205 524.00 | 13 762.00 | 219 286.00 |