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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 42 048.00 | 5 039.00 | 37 009.00 | 42 048.00 |
AP Constructions | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 945.00 | 410 281.00 | 107 664.00 | 517 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 230.00 | 73 638.00 | 7 592.00 | 81 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 213.00 | 505 602.00 | 286 611.00 | 792 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 676.00 | 13 249.00 | 183 426.00 | 196 676.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 034.00 | 13 249.00 | 341 785.00 | 355 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 247.00 | 518 851.00 | 628 396.00 | 1 147 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 297 450.00 | | | 297 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 384 756.00 | | | 384 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 639.00 | | | 243 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 396.00 | | | 628 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 502.00 | | 45 711.00 | 746 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 357.00 | | 45 711.00 | 605 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 664.00 | 179 664.00 | | 179 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 011.00 | 17 011.00 | 17 011.00 | 17 011.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 773.00 | 26 596.00 | 30 177.00 | 56 773.00 |
VI Groupe et associés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 462.00 | 207 162.00 | 18 311.00 | 208 462.00 |
VW T.V.A. | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 570.00 | 213 392.00 | 30 177.00 | 243 570.00 |