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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 5 469.00 | 1 329.00 | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 38 452.00 | 4 394.00 | 34 058.00 | 38 452.00 |
AP Constructions | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 551.00 | 338 550.00 | 86 000.00 | 424 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 923.00 | 67 322.00 | 11 600.00 | 78 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 376.00 | 425 582.00 | 266 793.00 | 692 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 974.00 | 10 298.00 | 208 675.00 | 218 974.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 522.00 | 10 298.00 | 401 223.00 | 411 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 899.00 | 435 881.00 | 668 017.00 | 1 103 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 264 605.00 | | | 264 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
DL TOTAL (I) | 382 803.00 | | | 382 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 017.00 | | | 668 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 570.00 | | 30 429.00 | 669 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 692 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 551 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 869.00 | | 1 399.00 | 96 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 005.00 | | 28 390.00 | 531 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 696.00 | | 640.00 | 41 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 047.00 | 32 158.00 | 7 622.00 | 401 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 70.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 647.00 | 32 088.00 | 7 622.00 | 395 647.00 |