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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 38 452.00 | 4 394.00 | 34 058.00 | 38 452.00 |
AP Constructions | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 605.00 | 295 756.00 | 76 848.00 | 372 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 126.00 | 61 605.00 | 11 521.00 | 73 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 595.00 | 377 001.00 | 255 593.00 | 632 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 723.00 | 8 835.00 | 169 888.00 | 178 723.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 775.00 | 8 835.00 | 280 940.00 | 289 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 370.00 | 385 837.00 | 536 533.00 | 922 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 147 538.00 | | | 147 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
DL TOTAL (I) | 275 419.00 | | | 275 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 113.00 | | | 261 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 533.00 | | | 536 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 779.00 | | | 511 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 610.00 | | | 413 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 147.00 | 24 495.00 | 640.00 | 353 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 747.00 | 24 495.00 | 640.00 | 347 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 681.00 | 25 179.00 | 51 502.00 | 76 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VP Divers | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 836.00 | 178 844.00 | 11 992.00 | 190 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 114.00 | 209 612.00 | 51 502.00 | 261 114.00 |