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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 38 452.00 | 4 394.00 | 34 058.00 | 38 452.00 |
AP Constructions | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 173.00 | 316 782.00 | 90 391.00 | 407 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 533.00 | 64 625.00 | 10 908.00 | 75 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 570.00 | 401 046.00 | 268 523.00 | 669 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 587.00 | 9 152.00 | 157 435.00 | 166 587.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CF Disponibilités | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 572.00 | 9 152.00 | 313 420.00 | 322 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 142.00 | 410 199.00 | 581 943.00 | 992 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
DL TOTAL (I) | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 943.00 | | | 581 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 962.00 | | | 215 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 595.00 | | 39 643.00 | 632 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 669 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 531 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 030.00 | | 39 643.00 | 494 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 002.00 | 26 713.00 | 2 668.00 | 377 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 602.00 | 26 713.00 | 2 668.00 | 371 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 588.00 | 155 321.00 | 11 267.00 | 166 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 482.00 | 22 706.00 | 39 776.00 | 62 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VP Divers | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 595.00 | 175 028.00 | 12 567.00 | 187 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 738.00 | 215 962.00 | 39 776.00 | 255 738.00 |