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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 42 048.00 | 4 679.00 | 37 368.00 | 42 048.00 |
AP Constructions | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 566.00 | 367 972.00 | 105 594.00 | 473 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 897.00 | 70 464.00 | 9 433.00 | 79 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 501.00 | 459 759.00 | 286 742.00 | 746 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 110.00 | 12 322.00 | 142 787.00 | 155 110.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CF Disponibilités | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 279.00 | 12 322.00 | 320 956.00 | 333 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 780.00 | 472 082.00 | 607 698.00 | 1 079 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 321 203.00 | | | 321 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 752.00 | | | -23 752.00 |
DL TOTAL (I) | 359 050.00 | | | 359 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 698.00 | | | 607 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 075.00 | | | 232 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 377.00 | | 56 886.00 | 692 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 746 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 605 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 772.00 | | 56 346.00 | 551 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 336.00 | | 540.00 | 42 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 583.00 | 36 937.00 | 2 761.00 | 425 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 1 329.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 113.00 | 35 608.00 | 2 761.00 | 420 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 891.00 | 28 319.00 | 16 573.00 | 44 891.00 |
VI Groupe et associés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 625.00 | 180 325.00 | 1 300.00 | 181 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 648.00 | 232 076.00 | 16 573.00 | 248 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |