| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 330.00 | 4 379.00 | 12 950.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 022.00 | 310 603.00 | 34 418.00 | 345 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 477.00 | 202 422.00 | 1 350 054.00 | 1 552 477.00 |
BF Prêts | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 249.00 | 532 855.00 | 1 978 394.00 | 2 511 249.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 978.00 | 3 413.00 | 280 565.00 | 283 978.00 |
BZ Autres créances | 211 537.00 | 165 379.00 | 46 158.00 | 211 537.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 629 287.00 | | 1 629 287.00 | 1 629 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 024.00 | 168 792.00 | 2 064 232.00 | 2 233 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 273.00 | 701 647.00 | 4 042 626.00 | 4 744 273.00 |
CU Autres participations | 537 445.00 | 15 000.00 | 522 445.00 | 537 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 188 731.00 | 1 907 035.00 | | 2 188 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 102.00 | 281 696.00 | | 227 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 833.00 | 2 738 731.00 | | 2 965 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 41 901.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 1 966.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 17 451.00 | | 21 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 166.00 | 169 807.00 | | 186 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 642.00 | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 669.00 | 358 333.00 | | 760 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 792.00 | 694 029.00 | | 1 076 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 626.00 | 3 432 760.00 | | 4 042 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 533.00 | 215 222.00 | | 314 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 263.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 673.00 | | 1 326 673.00 | 1 326 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 349.00 | 80.00 | | 76 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 349.00 | 3 120.00 | | -76 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 893.00 | 116 695.00 | | 122 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 281.00 | 1 482 719.00 | | 1 544 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 178.00 | 1 201 023.00 | | 1 317 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 103.00 | 281 696.00 | | 227 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 966.00 | | 121 999.00 | 2 424 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 716.00 | 2 511 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 219.00 | 17 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 497.00 | 345 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 367.00 | | 5 602.00 | 348 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 049.00 | | 116 398.00 | 2 032 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 724.00 | 16 425.00 | 35 716.00 | 334 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 907.00 | 692.00 | 27 219.00 | 30 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 817.00 | 15 733.00 | 8 497.00 | 303 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | 1 324 230.00 | | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 792.00 | 140 423.00 | | 245 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 792.00 | 140 423.00 | | 245 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 670.00 | 102 337.00 | 658 333.00 | 760 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552 477.00 | | | 1 552 477.00 |
UP Prêts | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
UX Autres créances clients | 279 896.00 | | | 279 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 698.00 | 501 696.00 | 1 611 002.00 | 2 112 698.00 |
VW T.V.A. | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 792.00 | 314 533.00 | 762 259.00 | 1 076 792.00 |