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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 195.00 | 6 551.00 | 14 643.00 | 21 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 344.00 | 278 035.00 | 209 309.00 | 487 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 885 313.00 | 342 858.00 | 1 542 455.00 | 1 885 313.00 |
BF Prêts | 210 019.00 | | 210 019.00 | 210 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 017.00 | 642 894.00 | 2 501 122.00 | 3 144 017.00 |
BT Marchandises | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 804.00 | 3 413.00 | 204 391.00 | 207 804.00 |
BZ Autres créances | 218 976.00 | 165 379.00 | 53 597.00 | 218 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 400.00 | | 1 594 400.00 | 1 594 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 040.00 | 168 792.00 | 2 001 248.00 | 2 170 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 057.00 | 811 686.00 | 4 502 370.00 | 5 314 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539 695.00 | 15 000.00 | 524 695.00 | 539 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 771 829.00 | 2 415 833.00 | | 2 771 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 738.00 | 355 995.00 | | 207 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 568.00 | 3 321 829.00 | | 3 529 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438.00 | 60 645.00 | | 37 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 436.00 | 835.00 | | 37 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 941.00 | 13 757.00 | | 37 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 493.00 | 217 807.00 | | 195 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 6 936.00 | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 333.00 | 660 669.00 | | 558 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 802.00 | 1 064 578.00 | | 972 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 370.00 | 4 386 408.00 | | 4 502 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 108.00 | | | 325 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 544.00 | | 290 728.00 | 2 967 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 244.00 | 2 635 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 255.00 | 3 144 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 010.00 | 487 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 446.00 | | 107 358.00 | 403 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 903.00 | | 183 370.00 | 2 542 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 624.00 | 60 423.00 | 23 010.00 | 247 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 1 224.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 295.00 | 59 199.00 | 23 010.00 | 242 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 342 859.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523 238.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 333.00 | 58 333.00 | 500 000.00 | 558 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 885 314.00 | | 1 885 314.00 | 1 885 314.00 |
UP Prêts | 210 019.00 | 35 361.00 | 174 658.00 | 210 019.00 |
UX Autres créances clients | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 439.00 | 23 671.00 | 13 768.00 | 37 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 561.00 | 201 561.00 | | 201 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 891.00 | 501 919.00 | 2 059 972.00 | 2 561 891.00 |
VW T.V.A. | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 802.00 | 325 108.00 | 647 694.00 | 972 802.00 |