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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 195.00 | 5 328.00 | 15 867.00 | 21 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 997.00 | 241 846.00 | 161 150.00 | 402 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 701 943.00 | 272 858.00 | 1 429 085.00 | 1 701 943.00 |
BF Prêts | 301 263.00 | | 301 263.00 | 301 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 544.00 | 535 482.00 | 2 432 062.00 | 2 967 544.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 123.00 | 3 413.00 | 274 710.00 | 278 123.00 |
BZ Autres créances | 216 267.00 | 165 379.00 | 50 888.00 | 216 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 516 250.00 | | 1 516 250.00 | 1 516 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 138.00 | 168 792.00 | 1 954 346.00 | 2 123 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 682.00 | 704 274.00 | 4 386 408.00 | 5 090 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539 695.00 | 15 000.00 | 524 695.00 | 539 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415 833.00 | 2 188 731.00 | | 2 415 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 995.00 | 227 102.00 | | 355 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 829.00 | 2 965 833.00 | | 3 321 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 645.00 | 215.00 | | 60 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 2 146.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 21 573.00 | | 13 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 807.00 | 186 166.00 | | 217 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 2 094.00 | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 669.00 | 760 669.00 | | 660 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 578.00 | 1 076 792.00 | | 1 064 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 408.00 | 4 042 626.00 | | 4 386 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 533.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 250.00 | | 572 033.00 | 2 511 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 261.00 | 2 542 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 739.00 | 2 967 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 478.00 | 403 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 331.00 | | 3 865.00 | 17 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 472.00 | | 156 452.00 | 345 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 447.00 | | 411 717.00 | 2 148 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 433.00 | 30 668.00 | 98 478.00 | 315 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 949.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 053.00 | 29 720.00 | 98 478.00 | 311 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 024 230.00 | 704 360.00 | | 2 024 230.00 |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 215.00 | 70 436.00 | | 386 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 215.00 | 70 436.00 | | 386 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 670.00 | 102 337.00 | 558 333.00 | 660 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 701 944.00 | | | 1 701 944.00 |
UP Prêts | 301 263.00 | 33 104.00 | | 301 263.00 |
UX Autres créances clients | 274 041.00 | | | 274 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 645.00 | 23 452.00 | 37 193.00 | 60 645.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 569.00 | | | 203 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 793.00 | 534 690.00 | 1 970 103.00 | 2 504 793.00 |
VW T.V.A. | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 579.00 | 365 127.00 | 699 452.00 | 1 064 579.00 |