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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 159.00 | 6 970.00 | 13 189.00 | 20 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 594.00 | 350 071.00 | 152 523.00 | 502 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 898 176.00 | 257 675.00 | 1 640 501.00 | 1 898 176.00 |
BF Prêts | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 895.00 | 622 165.00 | 2 525 729.00 | 3 147 895.00 |
BT Marchandises | 7 003.00 | 3 000.00 | 4 003.00 | 7 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 481.00 | 3 413.00 | 195 068.00 | 198 481.00 |
BZ Autres créances | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 200.00 | | 1 101 200.00 | 1 101 200.00 |
CF Disponibilités | 2 613 954.00 | | 2 613 954.00 | 2 613 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 341.00 | 6 413.00 | 4 002 928.00 | 4 009 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 236.00 | 628 578.00 | 6 528 657.00 | 7 157 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 566 931.00 | 7 000.00 | 559 931.00 | 566 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 572 087.00 | 2 879 568.00 | | 3 572 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 599.00 | 692 517.00 | | 383 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 685.00 | 4 122 086.00 | | 4 505 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 13 986.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 772.00 | 61 984.00 | | 73 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 7 944.00 | | 36 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 818.00 | 7 677.00 | | 157 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 990.00 | 157 652.00 | | 43 990.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 2 771.00 | | 4 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706 970.00 | 1 902 728.00 | | 1 706 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 972.00 | 2 154 746.00 | | 2 022 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 657.00 | 6 276 832.00 | | 6 528 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 982.00 | | | 507 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 173.00 | | 359 820.00 | 3 464 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 040.00 | 2 624 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 099.00 | 3 147 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 20 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 559.00 | 503 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 427.00 | | 232.00 | 21 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 132.00 | | 75 471.00 | 491 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951 615.00 | | 284 117.00 | 2 951 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 945.00 | 53 839.00 | 38 294.00 | 341 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 589.00 | 1 500.00 | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 064.00 | 53 249.00 | 36 794.00 | 334 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 859.00 | 117 675.00 | 202 859.00 | 342 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 272.00 | 117 675.00 | 210 859.00 | 364 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 272.00 | 117 675.00 | 210 859.00 | 364 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 675.00 | 210 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 990.00 | 39 000.00 | 4 990.00 | 43 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 706 970.00 | 196 970.00 | 1 003 030.00 | 1 706 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 898 176.00 | 12 257.00 | 1 885 920.00 | 1 898 176.00 |
UP Prêts | 159 585.00 | 37 011.00 | 122 574.00 | 159 585.00 |
UX Autres créances clients | 194 399.00 | 194 399.00 | | 194 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 946.00 | 336 452.00 | 2 008 494.00 | 2 344 946.00 |
VW T.V.A. | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 972.00 | 507 982.00 | 1 008 020.00 | 2 022 972.00 |