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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 427.00 | 7 880.00 | 13 546.00 | 21 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 682.00 | 333 615.00 | 157 067.00 | 490 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 237 260.00 | 342 858.00 | 1 894 402.00 | 2 237 260.00 |
BF Prêts | 174 658.00 | | 174 658.00 | 174 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 173.00 | 699 803.00 | 2 764 369.00 | 3 464 173.00 |
BT Marchandises | 6 567.00 | 3 000.00 | 3 567.00 | 6 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 979.00 | 3 413.00 | 178 566.00 | 181 979.00 |
BZ Autres créances | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 165 986.00 | | 3 165 986.00 | 3 165 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 875.00 | 6 413.00 | 3 512 462.00 | 3 518 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 049.00 | 706 216.00 | 6 276 832.00 | 6 983 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539 695.00 | 15 000.00 | 524 695.00 | 539 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 879 568.00 | 2 771 829.00 | | 2 879 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 517.00 | 207 738.00 | | 692 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 086.00 | 3 529 568.00 | | 4 122 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 986.00 | 37 438.00 | | 13 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 984.00 | 37 436.00 | | 61 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 30 721.00 | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | 7 220.00 | | 7 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 652.00 | 299 419.00 | | 157 652.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 2 232.00 | | 2 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902 728.00 | 558 333.00 | | 1 902 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 746.00 | 972 802.00 | | 2 154 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 832.00 | 4 502 370.00 | | 6 276 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 018.00 | | 355 517.00 | 3 144 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 361.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | 232.00 | 21 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 794.00 | | 3 338.00 | 487 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 029.00 | | 351 947.00 | 2 635 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 036.00 | 56 909.00 | | 285 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 1 329.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 484.00 | 55 580.00 | | 278 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 859.00 | | | 342 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 651.00 | 3 000.00 | 165 379.00 | 526 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 651.00 | 3 000.00 | 165 379.00 | 526 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 165 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902 728.00 | 195 758.00 | 795 152.00 | 1 902 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 237 261.00 | | 2 237 261.00 | 2 237 261.00 |
UP Prêts | 174 658.00 | 36 517.00 | 138 141.00 | 174 658.00 |
UX Autres créances clients | 177 897.00 | 177 897.00 | | 177 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VI Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 241.00 | 282 839.00 | 2 375 402.00 | 2 658 241.00 |
VW T.V.A. | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 746.00 | 412 786.00 | 830 142.00 | 2 154 746.00 |