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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 534.00 | 5 484.00 | 13 050.00 | 18 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 984.00 | 401 403.00 | 103 581.00 | 504 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872 406.00 | | 1 872 406.00 | 1 872 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 958 553.00 | 407 335.00 | 2 551 218.00 | 2 958 553.00 |
BT Marchandises | 6 645.00 | 3 000.00 | 3 645.00 | 6 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 710.00 | 3 413.00 | 184 297.00 | 187 710.00 |
BZ Autres créances | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 200.00 | | 1 101 200.00 | 1 101 200.00 |
CF Disponibilités | 2 810 648.00 | | 2 810 648.00 | 2 810 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 944.00 | 6 413.00 | 4 168 531.00 | 4 174 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 497.00 | 413 748.00 | 6 719 749.00 | 7 133 497.00 |
CU Autres participations | 562 181.00 | | 562 181.00 | 562 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 955 685.00 | 3 572 087.00 | | 3 955 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 039.00 | 383 599.00 | | 256 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 724.00 | 4 505 685.00 | | 4 761 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 106.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 073.00 | 73 772.00 | | 113 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 36 183.00 | | 25 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 645.00 | 157 818.00 | | 298 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 43 990.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 4 135.00 | | 3 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 511 864.00 | 1 706 970.00 | | 1 511 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 025.00 | 2 022 972.00 | | 1 958 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 749.00 | 6 528 657.00 | | 6 719 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 025.00 | 507 982.00 | | 1 958 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 106.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 895.00 | | 470 174.00 | 3 147 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 453.00 | 2 434 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 516.00 | 2 958 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 18 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 505 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 043.00 | | 4 828.00 | 503 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 692.00 | | 465 347.00 | 2 624 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 490.00 | 53 908.00 | 4 063.00 | 357 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 138.00 | 1 625.00 | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 520.00 | 53 770.00 | 2 438.00 | 350 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 257 675.00 | 257 675.00 | | 257 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 038.00 | 264 675.00 | 6 413.00 | 271 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 038.00 | 264 675.00 | 6 413.00 | 271 038.00 |
UG ‐ Financières | | 264 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 511 864.00 | 1 511 864.00 | | 1 511 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872 406.00 | | 1 872 406.00 | 1 872 406.00 |
UX Autres créances clients | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 297.00 | 244 891.00 | 1 872 406.00 | 2 117 297.00 |
VW T.V.A. | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 025.00 | 1 958 025.00 | | 1 958 025.00 |