| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 2 273.00 | 2 381.00 | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 897.00 | 55 434.00 | 24 464.00 | 79 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 983.00 | 49 631.00 | 25 353.00 | 74 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 998.00 | 107 337.00 | 209 661.00 | 316 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 534.00 | 1 210.00 | 252 323.00 | 253 534.00 |
BZ Autres créances | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CF Disponibilités | 301 912.00 | | 301 912.00 | 301 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 762.00 | 1 210.00 | 689 552.00 | 690 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 760.00 | 108 548.00 | 899 213.00 | 1 007 760.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
DH Report à nouveau | 451 954.00 | 364 687.00 | | 451 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 779.00 | 87 266.00 | | 52 779.00 |
DL TOTAL (I) | 567 197.00 | 514 418.00 | | 567 197.00 |
DQ Provisions pour charges | | 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 7 719.00 | | 4 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | 43 074.00 | | 39 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 865.00 | 310 572.00 | | 282 865.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 3 293.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 016.00 | 373 356.00 | | 332 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 213.00 | 888 371.00 | | 899 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 618.00 | | 1 502 618.00 | 1 502 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 618.00 | | 1 502 618.00 | 1 502 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 23 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 45.00 | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 3 750.00 | | 6 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 530.00 | 3 795.00 | | 10 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 2 224.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 1 748.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 990.00 | 3 971.00 | | 12 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -176.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | -38 511.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 903.00 | 1 566 216.00 | | 1 539 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 124.00 | 1 478 950.00 | | 1 487 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 779.00 | 87 266.00 | | 52 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 694.00 | | 24 650.00 | 332 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 346.00 | 316 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 346.00 | 154 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 577.00 | | 24 650.00 | 170 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 854.00 | 15 497.00 | 38 014.00 | 129 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 681.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 262.00 | 14 816.00 | 38 014.00 | 128 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
6T Sur comptes clients | 23 688.00 | 113.00 | 22 591.00 | 23 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 688.00 | 113.00 | 22 591.00 | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 285.00 | 113.00 | 23 188.00 | 24 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 22 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 253 534.00 | | | 253 534.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VP Divers | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 679.00 | 382 045.00 | 4 633.00 | 386 679.00 |
VW T.V.A. | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 287.00 | 329 287.00 | | 329 287.00 |