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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 364.00 | 68 136.00 | 12 228.00 | 80 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 258.00 | 59 531.00 | 14 727.00 | 74 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 740.00 | 132 321.00 | 184 419.00 | 316 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 347.00 | 2 672.00 | 390 675.00 | 393 347.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 564 649.00 | | 564 649.00 | 564 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 656.00 | 2 672.00 | 975 984.00 | 978 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 395.00 | 134 993.00 | 1 160 402.00 | 1 295 395.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
DH Report à nouveau | 593 318.00 | 597 417.00 | | 593 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 711.00 | -4 098.00 | | 92 711.00 |
DL TOTAL (I) | 748 493.00 | 655 783.00 | | 748 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 6.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 232.00 | 44 905.00 | | 29 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 430.00 | 304 604.00 | | 374 430.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 4 476.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 909.00 | 354 956.00 | | 411 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 402.00 | 1 010 739.00 | | 1 160 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 943.00 | 353 990.00 | | 410 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 819.00 | | 1 774 819.00 | 1 774 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 819.00 | | 1 774 819.00 | 1 774 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | 7 846.00 | | 7 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 448.00 | 7 846.00 | | 13 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 1 146.00 | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 1 542.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490.00 | 6 305.00 | | 11 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 162.00 | | 32 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 623.00 | 1 654 007.00 | | 1 810 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 912.00 | 1 658 105.00 | | 1 717 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 711.00 | -4 098.00 | | 92 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 693.00 | | 7 458.00 | 333 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 411.00 | 316 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 404.00 | 154 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 576.00 | | 7 451.00 | 171 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 7.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 452.00 | 12 273.00 | 24 404.00 | 144 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 798.00 | 12 273.00 | 24 404.00 | 139 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 376.00 | 850.00 | 4 554.00 | 6 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 376.00 | 850.00 | 4 554.00 | 6 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 376.00 | 850.00 | 4 554.00 | 6 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 393 347.00 | 393 347.00 | | 393 347.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 206.00 | 410 572.00 | 4 633.00 | 415 206.00 |
VW T.V.A. | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 943.00 | 410 943.00 | | 410 943.00 |