| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 622.00 | 64 321.00 | 15 300.00 | 79 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 954.00 | 75 477.00 | 16 477.00 | 91 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 693.00 | 144 452.00 | 189 241.00 | 333 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 990.00 | 6 376.00 | 342 614.00 | 348 990.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CF Disponibilités | 449 524.00 | | 449 524.00 | 449 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 874.00 | 6 376.00 | 821 498.00 | 827 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 567.00 | 150 828.00 | 1 010 739.00 | 1 161 567.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
DH Report à nouveau | 597 417.00 | 557 250.00 | | 597 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 936.00 | 40 167.00 | | -3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 655 945.00 | 659 881.00 | | 655 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 6 795.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 905.00 | 35 997.00 | | 44 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 442.00 | 288 283.00 | | 304 442.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 3 053.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 794.00 | 334 134.00 | | 354 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 739.00 | 994 015.00 | | 1 010 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 618.00 | | 20 623.00 | 318 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 333 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 548.00 | 171 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 501.00 | | 20 623.00 | 156 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 019.00 | 14 981.00 | 5 548.00 | 135 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 338.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 704.00 | 14 642.00 | 5 548.00 | 130 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 807.00 | 3 021.00 | 2 452.00 | 5 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807.00 | 3 021.00 | 2 452.00 | 5 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 807.00 | 3 021.00 | 2 452.00 | 5 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | 2 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 348 990.00 | 348 990.00 | | 348 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 527.00 | 369 893.00 | 4 633.00 | 374 527.00 |
VW T.V.A. | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 828.00 | 353 828.00 | | 353 828.00 |