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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 2 954.00 | 1 700.00 | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 605.00 | 61 248.00 | 26 357.00 | 87 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 983.00 | 57 167.00 | 17 817.00 | 74 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 705.00 | 121 368.00 | 203 337.00 | 324 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 955.00 | 2 198.00 | 268 757.00 | 270 955.00 |
BZ Autres créances | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
CF Disponibilités | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 298.00 | 2 198.00 | 760 100.00 | 762 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 003.00 | 123 566.00 | 963 437.00 | 1 087 003.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
DH Report à nouveau | 504 732.00 | 451 954.00 | | 504 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 216.00 | 52 779.00 | | 36 216.00 |
DL TOTAL (I) | 603 413.00 | 567 197.00 | | 603 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 39 388.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 407.00 | 282 865.00 | | 296 407.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 2 314.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 024.00 | 332 016.00 | | 360 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 437.00 | 899 213.00 | | 963 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 295.00 | 329 287.00 | | 357 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 998.00 | | 13 376.00 | 316 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 324 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 162 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 881.00 | | 13 376.00 | 154 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 337.00 | 18 362.00 | 4 331.00 | 107 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 681.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | 17 681.00 | 4 331.00 | 105 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | 1 287.00 | 299.00 | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 1 287.00 | 299.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | 1 287.00 | 299.00 | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 270 955.00 | | | 270 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VP Divers | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 570.00 | 404 936.00 | 4 633.00 | 409 570.00 |
VW T.V.A. | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 295.00 | 357 295.00 | | 357 295.00 |