| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 3 634.00 | 1 019.00 | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 255.00 | 69 488.00 | 21 766.00 | 91 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 154.00 | 64 921.00 | 12 233.00 | 77 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 526.00 | 138 044.00 | 192 482.00 | 330 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 626.00 | 3 719.00 | 288 906.00 | 292 626.00 |
BZ Autres créances | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
CF Disponibilités | 341 366.00 | | 341 366.00 | 341 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 197.00 | 3 719.00 | 769 478.00 | 773 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 724.00 | 141 763.00 | 961 961.00 | 1 103 724.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
DH Report à nouveau | 540 948.00 | 504 732.00 | | 540 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 302.00 | 36 216.00 | | 16 302.00 |
DL TOTAL (I) | 619 714.00 | 603 413.00 | | 619 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 4 719.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695.00 | 2 729.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | 54 392.00 | | 58 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 316.00 | 296 407.00 | | 275 316.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 1 777.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 246.00 | 360 024.00 | | 342 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 961.00 | 963 437.00 | | 961 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 551.00 | 357 295.00 | | 338 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 970.00 | | 1 528 970.00 | 1 528 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 970.00 | | 1 528 970.00 | 1 528 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | 7 966.00 | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 3 250.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | 11 216.00 | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 7 465.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 8 803.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | 2 413.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 064.00 | 1 512 002.00 | | 1 543 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 762.00 | 1 475 786.00 | | 1 526 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 302.00 | 36 216.00 | | 16 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 705.00 | | 6 490.00 | 324 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 330 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 168 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 588.00 | | 6 490.00 | 162 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 368.00 | 17 345.00 | 669.00 | 121 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 681.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 414.00 | 16 664.00 | 669.00 | 118 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 1 654.00 | 133.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 1 654.00 | 133.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | 1 654.00 | 133.00 | 2 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VP Divers | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 648.00 | 422 014.00 | 4 633.00 | 426 648.00 |
VW T.V.A. | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 551.00 | 338 551.00 | | 338 551.00 |