| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 4 315.00 | 338.00 | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 347.00 | 60 557.00 | 18 790.00 | 79 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 154.00 | 70 147.00 | 7 007.00 | 77 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 618.00 | 135 019.00 | 183 599.00 | 318 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 077.00 | 5 807.00 | 312 270.00 | 318 077.00 |
BZ Autres créances | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CF Disponibilités | 413 979.00 | | 413 979.00 | 413 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 223.00 | 5 807.00 | 810 416.00 | 816 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 842.00 | 140 826.00 | 994 015.00 | 1 134 842.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
DH Report à nouveau | 557 250.00 | 540 948.00 | | 557 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 167.00 | 16 302.00 | | 40 167.00 |
DL TOTAL (I) | 659 881.00 | 619 714.00 | | 659 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 795.00 | 3 695.00 | | 6 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 58 233.00 | | 35 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 283.00 | 275 316.00 | | 288 283.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 4 996.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 134.00 | 342 246.00 | | 334 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 015.00 | 961 961.00 | | 994 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 339.00 | 338 551.00 | | 327 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 725.00 | | 1 636 725.00 | 1 636 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 725.00 | | 1 636 725.00 | 1 636 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 6 462.00 | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481.00 | 220.00 | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 6 682.00 | | 3 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 2 748.00 | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 2 748.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | 3 935.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 262.00 | 1 543 064.00 | | 1 650 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 095.00 | 1 526 762.00 | | 1 610 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 167.00 | 16 302.00 | | 40 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 526.00 | | -41.00 | 330 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 867.00 | 318 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 867.00 | 156 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 409.00 | | -41.00 | 168 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 044.00 | 8 842.00 | 11 867.00 | 138 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 681.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 410.00 | 8 162.00 | 11 867.00 | 134 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 719.00 | 3 493.00 | 1 405.00 | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719.00 | 3 493.00 | 1 405.00 | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | 3 493.00 | 1 405.00 | 3 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 493.00 | 1 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 318 077.00 | 318 077.00 | | 318 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 931.00 | 393 298.00 | 4 633.00 | 397 931.00 |
VW T.V.A. | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 339.00 | 327 339.00 | | 327 339.00 |