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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 141.00 | 95 326.00 | 4 815.00 | 100 141.00 |
AH Fonds commercial | 736 615.00 | | 736 615.00 | 736 615.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 434 548.00 | 375 403.00 | 59 145.00 | 434 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 874.00 | 112 368.00 | 12 506.00 | 124 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 266.00 | 570 809.00 | 248 457.00 | 819 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BF Prêts | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 767.00 | 1 153 906.00 | 1 227 861.00 | 2 381 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 296.00 | | 498 296.00 | 498 296.00 |
BN En cours de production de biens | 287 760.00 | | 287 760.00 | 287 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397 288.00 | 12 095.00 | 14 385 193.00 | 14 397 288.00 |
BZ Autres créances | 1 631 082.00 | | 1 631 082.00 | 1 631 082.00 |
CF Disponibilités | 2 791 881.00 | | 2 791 881.00 | 2 791 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 750 811.00 | 12 095.00 | 19 738 716.00 | 19 750 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 578.00 | 1 166 001.00 | 20 966 577.00 | 22 132 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 088.00 | 462 528.00 | | 691 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
DG Autres réserves | 2 762.00 | 10 711.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 338.00 | 1 191 728.00 | | 939 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 914.00 | 1 711 225.00 | | 1 686 914.00 |
DP Provisions pour risques | 637 298.00 | 617 772.00 | | 637 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 298.00 | 617 772.00 | | 637 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 878.00 | 155 134.00 | | 354 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 063.00 | 9 576.00 | | 9 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 581.00 | 26 161.00 | | 53 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 917 359.00 | 7 693 140.00 | | 11 917 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 753 119.00 | 3 822 809.00 | | 4 753 119.00 |
EA Autres dettes | 410 438.00 | 146 243.00 | | 410 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 927.00 | 1 581 229.00 | | 1 143 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 642 365.00 | 13 434 293.00 | | 18 642 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 966 577.00 | 15 763 289.00 | | 20 966 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 453 658.00 | 13 352 448.00 | | 18 453 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734.00 | 608.00 | | 3 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FG Production vendue services | 53 559 292.00 | 271 213.00 | 53 830 505.00 | 53 559 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 561 273.00 | 271 213.00 | 53 832 486.00 | 53 561 273.00 |
FM Production stockée | | | -167 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 657 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 367 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 138 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 493 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 615.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 109 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 939.00 | 177 617.00 | | 221 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 210.00 | 68 766.00 | | 64 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 017.00 | 93 968.00 | | 83 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 304.00 | 74 904.00 | | 182 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 531.00 | 237 637.00 | | 329 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 939.00 | 77 127.00 | | 215 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 757.00 | 36 306.00 | | 16 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 873.00 | 121 853.00 | | 148 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 569.00 | 235 286.00 | | 381 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 038.00 | 2 351.00 | | -52 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 889.00 | 297 008.00 | | 251 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 134.00 | 483 265.00 | | 315 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 002 719.00 | 34 564 511.00 | | 55 002 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 063 381.00 | 33 372 783.00 | | 54 063 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 338.00 | 1 191 728.00 | | 939 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 421.00 | 338 908.00 | | 425 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 008.00 | | 344 302.00 | 2 182 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 847.00 | 112 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 543.00 | 2 381 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 696.00 | 1 432 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 814.00 | | 45 942.00 | 790 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 814.00 | | 209 927.00 | 1 342 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 381.00 | | 88 432.00 | 48 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 208.00 | 211 637.00 | 103 939.00 | 1 046 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 580.00 | 15 746.00 | | 79 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 628.00 | 195 891.00 | 103 939.00 | 966 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 772.00 | 724 338.00 | 704 812.00 | 617 772.00 |
6T Sur comptes clients | 201 846.00 | 58 353.00 | 248 104.00 | 201 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 846.00 | 58 353.00 | 248 104.00 | 201 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 618.00 | 782 691.00 | 952 916.00 | 819 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 145.00 | 770 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 873.00 | 182 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 917 359.00 | 11 917 359.00 | | 11 917 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 948.00 | 1 169 948.00 | | 1 169 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 627.00 | 835 627.00 | | 835 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 438.00 | 410 438.00 | | 410 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 927.00 | 1 143 927.00 | | 1 143 927.00 |
UP Prêts | 30 725.00 | 13 114.00 | | 30 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
UX Autres créances clients | 14 382 801.00 | | | 14 382 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 411 768.00 | | | 411 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 087.00 | 215 961.00 | 135 127.00 | 351 087.00 |
VI Groupe et associés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 378.00 | | | 214 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 933.00 | | | 718 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 605.00 | 311 605.00 | | 311 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 310.00 | | | 484 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 201 629.00 | 16 114 960.00 | 86 668.00 | 16 201 629.00 |
VW T.V.A. | 2 435 939.00 | 2 435 939.00 | | 2 435 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 588 785.00 | 18 453 658.00 | 135 127.00 | 18 588 785.00 |