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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 764.00 | 129 360.00 | 105 403.00 | 234 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 743.00 | | 1 110 743.00 | 1 110 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
AN Terrains | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
AP Constructions | 614 548.00 | 441 794.00 | 172 753.00 | 614 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 849.00 | 146 273.00 | 15 576.00 | 161 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 095.00 | 1 579 295.00 | 1 603 800.00 | 3 183 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
BF Prêts | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 262.00 | 2 296 723.00 | 4 228 539.00 | 6 525 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 789.00 | | 533 789.00 | 533 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 385 401.00 | | 1 385 401.00 | 1 385 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 629.00 | | 141 629.00 | 141 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400 593.00 | 512 455.00 | 19 888 138.00 | 20 400 593.00 |
BZ Autres créances | 1 256 686.00 | | 1 256 686.00 | 1 256 686.00 |
CF Disponibilités | 15 473 051.00 | | 15 473 051.00 | 15 473 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 363 069.00 | 512 455.00 | 38 850 614.00 | 39 363 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 888 331.00 | 2 809 178.00 | 43 079 153.00 | 45 888 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
CU Autres participations | 641 524.00 | | 641 524.00 | 641 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 088.00 | 691 088.00 | | 691 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
DG Autres réserves | 1 491 595.00 | 294 996.00 | | 1 491 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 058.00 | 1 196 598.00 | | 1 241 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 849.00 | 2 251 791.00 | | 3 492 849.00 |
DP Provisions pour risques | 901 309.00 | 1 149 856.00 | | 901 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 309.00 | 1 149 856.00 | | 901 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 625 424.00 | 1 110 506.00 | | 13 625 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 108.00 | 2 000 660.00 | | 185 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 582.00 | 870 554.00 | | 1 287 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733 036.00 | 12 060 104.00 | | 10 733 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350 529.00 | 7 023 988.00 | | 6 350 529.00 |
EA Autres dettes | 178 865.00 | 240 753.00 | | 178 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 324 451.00 | 3 188 117.00 | | 6 324 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 684 995.00 | 26 494 681.00 | | 38 684 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 079 153.00 | 29 896 329.00 | | 43 079 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 108.00 | | | 185 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 863 310.00 | 464 394.00 | 62 327 703.00 | 61 863 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 863 310.00 | 464 394.00 | 62 327 703.00 | 61 863 310.00 |
FM Production stockée | | | 978 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 336 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 373 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 084 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 306 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 933.00 | |
GE Autres charges | | | 36 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 694 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 233.00 | 286 979.00 | | 251 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 990.00 | 87 365.00 | | 842 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 500.00 | 82 400.00 | | 345 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 723.00 | 456 745.00 | | 1 439 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 291.00 | 71 308.00 | | 362 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 226.00 | 40 064.00 | | 815 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 197 330.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 517.00 | 308 702.00 | | 1 187 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 206.00 | 148 042.00 | | 252 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 920.00 | 292 577.00 | | 128 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 129.00 | 497 925.00 | | 215 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 828 460.00 | 70 766 688.00 | | 65 828 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 587 403.00 | 69 570 090.00 | | 64 587 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 058.00 | 1 196 598.00 | | 1 241 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 412.00 | | 3 576 287.00 | 3 830 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758 818.00 | 764 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 437.00 | 6 525 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 619.00 | 4 402 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 204.00 | | 417 113.00 | 941 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 787.00 | | 1 730 602.00 | 2 794 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 421.00 | | 1 428 572.00 | 94 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 634.00 | 594 342.00 | 47 253.00 | 1 749 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 962.00 | 30 399.00 | | 98 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 672.00 | 563 944.00 | 47 253.00 | 1 650 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 856.00 | 530 089.00 | 778 636.00 | 1 149 856.00 |
6T Sur comptes clients | 468 467.00 | 471 731.00 | 427 743.00 | 468 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 467.00 | 471 731.00 | 427 743.00 | 468 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 323.00 | 1 001 821.00 | 1 206 379.00 | 1 618 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 187.00 | 860 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 345 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733 036.00 | 10 733 036.00 | | 10 733 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 110.00 | 660 110.00 | | 660 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 298.00 | 861 298.00 | | 861 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 865.00 | 178 865.00 | | 178 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 324 451.00 | 6 324 451.00 | | 6 324 451.00 |
UP Prêts | 48 373.00 | 18 868.00 | 29 505.00 | 48 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
UX Autres créances clients | 18 627 098.00 | 18 627 098.00 | | 18 627 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773 494.00 | 1 773 494.00 | | 1 773 494.00 |
VB T. V. A. | 550 473.00 | 550 473.00 | | 550 473.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 590 757.00 | 11 347 218.00 | 1 835 739.00 | 13 590 757.00 |
VI Groupe et associés | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 906 583.00 | | | 12 906 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 827.00 | | | 426 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 158.00 | 248 158.00 | | 248 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 865.00 | 341 865.00 | | 341 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 258.00 | 455 258.00 | | 455 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 951 850.00 | 21 848 067.00 | 103 782.00 | 21 951 850.00 |
VW T.V.A. | 4 487 257.00 | 4 487 257.00 | | 4 487 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 397 413.00 | 35 153 874.00 | 1 835 739.00 | 37 397 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | 216.00 | | 228.00 |