| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 904.00 | 99 265.00 | 8 640.00 | 107 904.00 |
AH Fonds commercial | 736 615.00 | | 736 615.00 | 736 615.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 434 548.00 | 392 423.00 | 42 125.00 | 434 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 352.00 | 117 285.00 | 7 066.00 | 124 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 018.00 | 638 600.00 | 252 418.00 | 891 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 841.00 | 1 247 573.00 | 1 210 268.00 | 2 457 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 981.00 | | 479 981.00 | 479 981.00 |
BN En cours de production de biens | 600 828.00 | | 600 828.00 | 600 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 067 691.00 | 38 745.00 | 18 028 946.00 | 18 067 691.00 |
BZ Autres créances | 1 267 402.00 | | 1 267 402.00 | 1 267 402.00 |
CF Disponibilités | 4 684 129.00 | | 4 684 129.00 | 4 684 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 267 205.00 | 38 745.00 | 25 228 460.00 | 25 267 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 725 046.00 | 1 286 318.00 | 26 438 728.00 | 27 725 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 088.00 | 691 088.00 | | 691 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 473.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 69 109.00 | 46 253.00 | | 69 109.00 |
DG Autres réserves | 2 817.00 | 2 762.00 | | 2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 459.00 | 939 338.00 | | 1 214 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 473.00 | 1 686 914.00 | | 1 977 473.00 |
DP Provisions pour risques | 543 254.00 | 637 298.00 | | 543 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 254.00 | 637 298.00 | | 543 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 369.00 | 354 878.00 | | 296 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 590.00 | 53 581.00 | | 1 312 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 223 632.00 | 11 917 359.00 | | 14 223 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 549 787.00 | 4 753 119.00 | | 5 549 787.00 |
EA Autres dettes | 123 819.00 | 410 438.00 | | 123 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411 804.00 | 1 143 927.00 | | 2 411 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 918 001.00 | 18 642 365.00 | | 23 918 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 438 728.00 | 20 966 577.00 | | 26 438 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 455 760.00 | 18 453 658.00 | | 22 455 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 186.00 | 3 734.00 | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FG Production vendue services | 49 979 613.00 | 342 492.00 | 50 322 105.00 | 49 979 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 984 020.00 | 342 492.00 | 50 326 512.00 | 49 984 020.00 |
FM Production stockée | | | 313 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 383 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 140 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 451 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 702 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 140 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 200.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 577 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 467.00 | 221 939.00 | | 313 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 994.00 | 64 210.00 | | 205 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 952.00 | 83 017.00 | | 60 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 672.00 | 182 304.00 | | 52 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 618.00 | 329 531.00 | | 319 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 666.00 | 215 939.00 | | 53 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 942.00 | 16 757.00 | | 24 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 148 873.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 608.00 | 381 569.00 | | 82 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 010.00 | -52 038.00 | | 237 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 514.00 | 251 889.00 | | 355 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 776.00 | 315 134.00 | | 484 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 721 217.00 | 55 002 719.00 | | 51 721 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 506 758.00 | 54 063 381.00 | | 50 506 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 459.00 | 939 338.00 | | 1 214 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 825.00 | 425 421.00 | | 480 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 767.00 | | 181 119.00 | 2 381 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 055.00 | 110 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 045.00 | 2 457 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | 844 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 864.00 | 1 503 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 756.00 | | 8 889.00 | 836 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 045.00 | | 137 094.00 | 1 432 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 966.00 | | 35 136.00 | 112 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 048.00 | | 1 247 573.00 | 42 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | 99 265.00 | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 922.00 | | 1 148 308.00 | 40 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 298.00 | 389 200.00 | 483 244.00 | 637 298.00 |
6T Sur comptes clients | 12 095.00 | 26 650.00 | | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | 26 650.00 | | 12 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 393.00 | 415 850.00 | 483 244.00 | 649 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 850.00 | 430 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 52 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 223 632.00 | 14 223 632.00 | | 14 223 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 657.00 | 1 230 657.00 | | 1 230 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 874.00 | 760 874.00 | | 760 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411 804.00 | 2 411 804.00 | | 2 411 804.00 |
UP Prêts | 37 941.00 | 20 662.00 | | 37 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
UX Autres créances clients | 17 974 761.00 | | | 17 974 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
VB T. V. A. | 416 769.00 | | | 416 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 145.00 | 142 494.00 | 149 650.00 | 292 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 943.00 | | | 228 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 232.00 | | | 194 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 477.00 | 328 477.00 | | 328 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 606.00 | | | 641 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 555 244.00 | 19 468 907.00 | 86 336.00 | 19 555 244.00 |
VW T.V.A. | 3 229 778.00 | 3 229 778.00 | | 3 229 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 605 410.00 | 22 455 760.00 | 149 650.00 | 22 605 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |