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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 284.00 | 174 603.00 | 230 681.00 | 405 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 315.00 | | 1 232 315.00 | 1 232 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
AP Constructions | 883 572.00 | 466 008.00 | 417 564.00 | 883 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 025.00 | 166 176.00 | 49 849.00 | 216 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 133.00 | 2 233 162.00 | 1 418 971.00 | 3 652 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 705.00 | 3 039 949.00 | 3 653 756.00 | 6 693 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 894.00 | | 903 894.00 | 903 894.00 |
BN En cours de production de biens | 448 297.00 | | 448 297.00 | 448 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 177 997.00 | 249 762.00 | 19 928 234.00 | 20 177 997.00 |
BZ Autres créances | 809 754.00 | | 809 754.00 | 809 754.00 |
CF Disponibilités | 14 308 516.00 | | 14 308 516.00 | 14 308 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 889 760.00 | 249 762.00 | 36 639 998.00 | 36 889 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 583 466.00 | 3 289 711.00 | 40 293 754.00 | 43 583 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 088.00 | 691 088.00 | | 691 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
DG Autres réserves | 2 732 652.00 | 1 491 595.00 | | 2 732 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 190.00 | 1 241 058.00 | | 1 215 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 039.00 | 3 492 849.00 | | 4 708 039.00 |
DP Provisions pour risques | 846 548.00 | 901 309.00 | | 846 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 548.00 | 901 309.00 | | 846 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786 426.00 | 13 625 424.00 | | 9 786 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 823.00 | 185 108.00 | | 190 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 489.00 | 1 287 582.00 | | 719 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770 479.00 | 10 733 036.00 | | 14 770 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594 347.00 | 6 350 529.00 | | 6 594 347.00 |
EA Autres dettes | 74 305.00 | 178 865.00 | | 74 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603 297.00 | 6 324 451.00 | | 2 603 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 739 167.00 | 38 684 995.00 | | 34 739 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 293 754.00 | 43 079 153.00 | | 40 293 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 191 655.00 | 35 153 874.00 | | 32 191 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 724 984.00 | 1 902 255.00 | 75 627 238.00 | 73 724 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 724 984.00 | 1 902 255.00 | 75 627 238.00 | 73 724 984.00 |
FM Production stockée | | | -937 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 095 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 075 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 325 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 652 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 684.00 | |
GE Autres charges | | | 36 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 034 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 599.00 | 251 233.00 | | 179 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 544.00 | 842 990.00 | | 64 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 156.00 | 345 500.00 | | 45 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 299.00 | 1 439 723.00 | | 289 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 821.00 | 362 291.00 | | 97 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 055.00 | 815 226.00 | | 26 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 876.00 | 1 187 517.00 | | 123 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 423.00 | 252 206.00 | | 165 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 172.00 | 128 920.00 | | 395 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 307.00 | 215 129.00 | | 561 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 386 291.00 | 65 828 460.00 | | 76 386 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 171 101.00 | 64 587 403.00 | | 75 171 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 190.00 | 1 241 058.00 | | 1 215 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 262.00 | | 1 259 652.00 | 6 525 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 358.00 | 126 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 731.00 | 813 479.00 | 6 693 705.00 | 277 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 810.00 | 8 046.00 | 1 637 599.00 | 12 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 921.00 | 143 075.00 | 4 930 088.00 | 264 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 317.00 | | 300 138.00 | 1 358 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 770.00 | | 935 314.00 | 4 402 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 175.00 | | 24 201.00 | 764 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 723.00 | 868 292.00 | 125 066.00 | 2 296 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 360.00 | 53 288.00 | 8 046.00 | 129 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 363.00 | 815 004.00 | 117 020.00 | 2 167 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 309.00 | 493 684.00 | 548 445.00 | 901 309.00 |
6T Sur comptes clients | 512 455.00 | 184 813.00 | 447 506.00 | 512 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 455.00 | 184 813.00 | 447 506.00 | 512 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 765.00 | 678 497.00 | 995 951.00 | 1 413 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 670.00 | 950 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770 479.00 | 14 770 479.00 | | 14 770 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 846.00 | 855 846.00 | | 855 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 860.00 | 817 860.00 | | 817 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 964.00 | 338 964.00 | | 338 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603 297.00 | 2 603 297.00 | | 2 603 297.00 |
UP Prêts | 35 956.00 | 12 581.00 | 23 375.00 | 35 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
UX Autres créances clients | 19 803 713.00 | 19 803 713.00 | | 19 803 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 284.00 | 374 284.00 | | 374 284.00 |
VB T. V. A. | 601 685.00 | 601 685.00 | | 601 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 780 821.00 | 7 952 798.00 | 1 528 223.00 | 9 780 821.00 |
VI Groupe et associés | 190 823.00 | 190 823.00 | | 190 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 011.00 | | | 550 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359 947.00 | | | 4 359 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 991.00 | 206 991.00 | | 206 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 757.00 | 167 757.00 | | 167 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 281 512.00 | 21 168 089.00 | 113 423.00 | 21 281 512.00 |
VW T.V.A. | 4 238 803.00 | 4 238 803.00 | | 4 238 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 019 678.00 | 32 191 655.00 | 1 528 223.00 | 34 019 678.00 |