| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 244.00 | 305 308.00 | 147 935.00 | 453 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 937 681.00 | 12 153.00 | 1 925 528.00 | 1 937 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 501.00 | 59 182.00 | 2 319.00 | 61 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 825.00 | 746 866.00 | 278 958.00 | 1 025 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 473.00 | 7 836.00 | 151 637.00 | 159 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 597.00 | 1 131 347.00 | 3 446 250.00 | 4 577 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 185 798.00 | 540 400.00 | 15 645 398.00 | 16 185 798.00 |
BZ Autres créances | 5 587 937.00 | | 5 587 937.00 | 5 587 937.00 |
CF Disponibilités | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 352.00 | | 369 352.00 | 369 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 353 659.00 | 540 400.00 | 21 813 259.00 | 22 353 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 931 256.00 | 1 671 747.00 | 25 259 509.00 | 26 931 256.00 |
CU Autres participations | 926 955.00 | | 926 955.00 | 926 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 820.00 | 1 857 820.00 | | 1 857 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 918.00 | 66 998.00 | | 150 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 422.00 | 1 272 954.00 | | 2 867 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 758.00 | 1 678 387.00 | | 1 980 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864 510.00 | 4 883 752.00 | | 6 864 510.00 |
DP Provisions pour risques | 826 440.00 | 695 013.00 | | 826 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 440.00 | 695 013.00 | | 826 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756 963.00 | 4 540 083.00 | | 9 756 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152 790.00 | 4 052 018.00 | | 6 152 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 088.00 | 401.00 | | 222 088.00 |
EA Autres dettes | 1 340 471.00 | 1 236 962.00 | | 1 340 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 776.00 | 72 559.00 | | 94 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 568 559.00 | 10 524 491.00 | | 17 568 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 259 509.00 | 16 103 256.00 | | 25 259 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 568 559.00 | 10 524 491.00 | | 17 568 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 727 803.00 | 218 041.00 | 44 945 845.00 | 44 727 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 727 803.00 | 218 041.00 | 44 945 845.00 | 44 727 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 453 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 279 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 246.00 | |
GE Autres charges | | | 315 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 494 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 958 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 129.00 | 67 953.00 | | 114 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 7 392.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 7 392.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 51 143.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | 1 318.00 | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 52 462.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 019.00 | -45 069.00 | | -7 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 766.00 | 202 776.00 | | 610 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 921.00 | 451 958.00 | | 1 400 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 494 448.00 | 31 388 725.00 | | 45 494 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 513 690.00 | 29 710 337.00 | | 43 513 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 758.00 | 1 678 387.00 | | 1 980 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 899.00 | 168 457.00 | 223 999.00 | 1 166 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 830.00 | 65 478.00 | | 239 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 069.00 | 102 978.00 | 223 999.00 | 927 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 483 850.00 | | 405 490.00 | 483 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 000.00 | 42 856.00 | | 101 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 064.00 | 454 606.00 | 104 280.00 | 210 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 352.00 | 23 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 285.00 | 3 134 079.00 | | 7 075 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 135.00 | 164 491.00 | | 277 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 352.00 | | | 369 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 338 236.00 | 22 058 224.00 | 280 011.00 | 22 338 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 860 332.00 | 5 113 025.00 | | 9 860 332.00 |