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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 453.00 | 342 605.00 | 171 848.00 | 514 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 937 681.00 | 12 154.00 | 1 925 528.00 | 1 937 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 501.00 | 60 183.00 | 1 318.00 | 61 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 877.00 | 835 037.00 | 213 840.00 | 1 048 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 910.00 | 7 836.00 | 152 074.00 | 159 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 294.00 | 1 257 815.00 | 3 404 479.00 | 4 662 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 588 803.00 | 430 944.00 | 18 157 860.00 | 18 588 803.00 |
BZ Autres créances | 8 613 869.00 | | 8 613 869.00 | 8 613 869.00 |
CF Disponibilités | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 673 979.00 | 430 944.00 | 27 243 035.00 | 27 673 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 336 273.00 | 1 688 759.00 | 30 647 514.00 | 32 336 273.00 |
CU Autres participations | 926 955.00 | | 926 955.00 | 926 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 820.00 | 1 857 820.00 | | 1 857 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 782.00 | 150 918.00 | | 185 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 592.00 | 7 591.00 | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | 4 813 316.00 | 2 867 422.00 | | 4 813 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852 646.00 | 1 980 758.00 | | 2 852 646.00 |
DL TOTAL (I) | 9 717 156.00 | 6 864 510.00 | | 9 717 156.00 |
DP Provisions pour risques | 616 268.00 | 826 440.00 | | 616 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 268.00 | 826 440.00 | | 616 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 269 121.00 | 9 756 963.00 | | 13 269 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227 718.00 | 6 152 790.00 | | 6 227 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 599.00 | 222 088.00 | | 154 599.00 |
EA Autres dettes | 542 879.00 | 1 340 471.00 | | 542 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 304.00 | 94 776.00 | | 118 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 314 091.00 | 17 568 559.00 | | 20 314 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 647 514.00 | 25 259 509.00 | | 30 647 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 091.00 | 17 568 559.00 | | 20 314 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 642 359.00 | 232 979.00 | 59 875 338.00 | 59 642 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 642 359.00 | 232 979.00 | 59 875 338.00 | 59 642 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 898 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 640 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 808 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 952.00 | |
GE Autres charges | | | 421 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 560 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 867.00 | 114 129.00 | | 104 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 536.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 536.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 274.00 | 1 222.00 | | 562 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 6 333.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 574.00 | 7 556.00 | | 562 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 687.00 | -7 019.00 | | -561 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 840.00 | 610 766.00 | | 538 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 801.00 | 1 400 921.00 | | 1 387 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 902 293.00 | 45 494 449.00 | | 60 902 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 049 648.00 | 43 513 691.00 | | 58 049 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852 646.00 | 1 980 758.00 | | 2 852 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 169.00 | | | 3 491 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 377.00 | | | 1 087 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 358.00 | 213 678.00 | 87 210.00 | 1 111 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 309.00 | 104 373.00 | 67 076.00 | 305 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 049.00 | 109 305.00 | 20 134.00 | 806 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
6T Sur comptes clients | 540 400.00 | 245 984.00 | 355 441.00 | 540 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 390.00 | 245 984.00 | 355 441.00 | 560 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 390.00 | 245 984.00 | 355 441.00 | 560 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 651 297.00 | 27 487 517.00 | 163 780.00 | 27 651 297.00 |