| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 758.00 | 323 693.00 | 48 064.00 | 371 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 937 681.00 | | 1 937 681.00 | 1 937 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 892.00 | 264 169.00 | 29 722.00 | 293 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 729.00 | 32 972.00 | 23 756.00 | 56 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 659.00 | 682 337.00 | 2 280 321.00 | 2 962 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 297 629.00 | 31 346.00 | 10 266 283.00 | 10 297 629.00 |
BZ Autres créances | 22 164 497.00 | | 22 164 497.00 | 22 164 497.00 |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 475 413.00 | 31 346.00 | 32 444 066.00 | 32 475 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 438 072.00 | 713 683.00 | 34 724 388.00 | 35 438 072.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 820.00 | 1 857 820.00 | | 1 857 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
DH Report à nouveau | 11 822 396.00 | 9 440 913.00 | | 11 822 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460 378.00 | 2 381 483.00 | | 3 460 378.00 |
DL TOTAL (I) | 17 333 969.00 | 13 873 590.00 | | 17 333 969.00 |
DP Provisions pour risques | 835 645.00 | 813 632.00 | | 835 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 645.00 | 813 632.00 | | 835 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175 942.00 | 12 312 744.00 | | 11 175 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825 987.00 | 5 414 551.00 | | 4 825 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 901.00 | 17 954.00 | | 10 901.00 |
EA Autres dettes | 451 635.00 | 968 893.00 | | 451 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 306.00 | 34 774.00 | | 90 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 554 774.00 | 18 750 388.00 | | 16 554 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 724 388.00 | 33 437 610.00 | | 34 724 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 554 774.00 | 18 750 388.00 | | 16 554 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 206 688.00 | 19 250.00 | 61 225 938.00 | 61 206 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 206 688.00 | 19 250.00 | 61 225 938.00 | 61 206 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 718 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 649 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 264 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 896.00 | |
GE Autres charges | | | 472 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 278 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 439 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 439 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 657.00 | | | 156 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 256 354.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 176.00 | 35 316.00 | | 9 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 16 465.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 426.00 | 51 782.00 | | 11 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 681.00 | 204 572.00 | | -9 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 646 344.00 | 603 251.00 | | 646 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323 307.00 | 1 198 350.00 | | 1 323 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 719 872.00 | 50 471 929.00 | | 61 719 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 259 494.00 | 48 090 445.00 | | 58 259 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460 378.00 | 2 381 483.00 | | 3 460 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 781.00 | | 131 481.00 | 4 372 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 111.00 | 256 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 501.00 | 3 612 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 390.00 | 681 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 566.00 | | 120 400.00 | 3 061 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 374.00 | | 11 081.00 | 1 043 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 155.00 | 32 848.00 | 438 638.00 | 1 055 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 795.00 | 21 767.00 | 253 868.00 | 555 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 360.00 | 11 081.00 | 184 770.00 | 499 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 247 929.00 | 32 159.00 | 107 592.00 | 247 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 499.00 | 180 411.00 | 206 162.00 | 346 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 133.00 | 74 484.00 | | 467 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 133.00 | 74 484.00 | | 467 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 632.00 | 256 585.00 | 274 524.00 | 813 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 231 634.00 | | | 231 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
UX Autres créances clients | 32 462 128.00 | 32 462 128.00 | | 32 462 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 523 857.00 | 32 467 128.00 | 56 729.00 | 32 523 857.00 |