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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 372.00 | 490 782.00 | 147 589.00 | 638 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 937 681.00 | 12 153.00 | 1 925 528.00 | 1 937 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 501.00 | 61 184.00 | 316.00 | 61 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 996.00 | 911 536.00 | 134 460.00 | 1 045 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 140.00 | 10 487.00 | 137 652.00 | 148 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 608.00 | 1 486 145.00 | 2 358 462.00 | 3 844 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 183 119.00 | 313 185.00 | 13 869 933.00 | 14 183 119.00 |
BZ Autres créances | 11 295 745.00 | | 11 295 745.00 | 11 295 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 641 148.00 | 313 185.00 | 25 327 962.00 | 25 641 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 757.00 | 1 799 331.00 | 27 686 425.00 | 29 485 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 820.00 | 1 857 820.00 | | 1 857 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
DH Report à nouveau | 7 665 961.00 | 4 813 316.00 | | 7 665 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 979.00 | 2 852 645.00 | | 662 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380 135.00 | 9 717 155.00 | | 10 380 135.00 |
DP Provisions pour risques | 478 088.00 | 616 267.00 | | 478 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 088.00 | 616 267.00 | | 478 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 947.00 | | | 317 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 909.00 | 13 269 121.00 | | 10 808 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 536.00 | 6 227 717.00 | | 5 218 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 265.00 | 154 598.00 | | 149 265.00 |
EA Autres dettes | 266 590.00 | 542 879.00 | | 266 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 481.00 | 118 303.00 | | 65 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 828 202.00 | 20 314 090.00 | | 16 828 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 686 425.00 | 30 647 514.00 | | 27 686 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 828 202.00 | 20 314 090.00 | | 16 828 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 947.00 | | | 317 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 284 957.00 | 21 990.00 | 55 306 948.00 | 55 284 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 284 957.00 | 21 990.00 | 55 306 948.00 | 55 284 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 110 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 649 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 999 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 395.00 | |
GE Autres charges | | | 398 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 444 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 552.00 | 104 866.00 | | 72 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 882.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 955.00 | 4.00 | | 926 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 723.00 | 887.00 | | 927 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | 562 274.00 | | 6 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 080.00 | 300.00 | | 930 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 203.00 | 562 574.00 | | 936 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | -561 687.00 | | -8 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 538 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 387 801.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 045 577.00 | 60 902 293.00 | | 57 045 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 382 597.00 | 58 049 647.00 | | 56 382 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 979.00 | 2 852 645.00 | | 662 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 430.00 | | 131 099.00 | 3 575 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 3 696 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 060.00 | 1 107 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465 051.00 | | 123 919.00 | 2 465 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 378.00 | | 7 180.00 | 1 110 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 825.00 | 232 618.00 | 6 940.00 | 1 237 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 605.00 | 148 178.00 | | 342 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 220.00 | 84 440.00 | 6 940.00 | 895 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 836.00 | 2 652.00 | | 7 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 149.00 | | 131.00 |