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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 834.00 | 497 118.00 | 55 715.00 | 552 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 937 681.00 | | 1 937 681.00 | 1 937 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 307.00 | 619 104.00 | 67 203.00 | 686 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 731.00 | 10 487.00 | 115 244.00 | 125 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 819.00 | 1 188 212.00 | 2 376 607.00 | 3 564 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 499 999.00 | 152 764.00 | 16 347 235.00 | 16 499 999.00 |
BZ Autres créances | 11 945 803.00 | | 11 945 803.00 | 11 945 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 446 873.00 | 152 764.00 | 28 294 109.00 | 28 446 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 011 692.00 | 1 340 976.00 | 30 670 716.00 | 32 011 692.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 820.00 | 1 857 820.00 | | 1 857 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
DH Report à nouveau | 8 328 941.00 | 7 665 961.00 | | 8 328 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 971.00 | 662 979.00 | | 1 111 971.00 |
DL TOTAL (I) | 11 492 107.00 | 10 380 135.00 | | 11 492 107.00 |
DP Provisions pour risques | 744 891.00 | 478 088.00 | | 744 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 670.00 | | | 252 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 561.00 | 478 088.00 | | 997 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 317 947.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355 384.00 | 10 808 909.00 | | 12 355 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280 063.00 | 5 218 536.00 | | 5 280 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 866.00 | 149 265.00 | | 4 866.00 |
EA Autres dettes | 455 639.00 | 266 590.00 | | 455 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 394.00 | 65 481.00 | | 82 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 181 048.00 | 16 828 202.00 | | 18 181 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 670 716.00 | 27 686 425.00 | | 30 670 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 181 048.00 | 16 828 202.00 | | 18 181 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 317 947.00 | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 362 255.00 | 12 729.00 | 51 374 984.00 | 51 362 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 362 255.00 | 12 729.00 | 51 374 984.00 | 51 362 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 972 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 566 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 496 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 619.00 | |
GE Autres charges | | | 512 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 960 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 357.00 | 72 552.00 | | 71 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | 926 955.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 927 723.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 6 122.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 471.00 | 930 080.00 | | 65 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 634.00 | | | 231 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 359.00 | 936 203.00 | | 297 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 129.00 | -8 479.00 | | -296 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 059.00 | -528.00 | | 461 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 985 383.00 | 57 045 577.00 | | 51 985 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 873 412.00 | 56 382 597.00 | | 50 873 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 971.00 | 662 979.00 | | 1 111 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 468.00 | 28 573.00 | 485 954.00 | 3 696 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588 970.00 | 1 986.00 | 99 678.00 | 2 588 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 498.00 | 26 587.00 | 386 276.00 | 1 107 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 224.00 | 121 326.00 | 35 879.00 | 118 224.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 224.00 | 258 193.00 | 35 879.00 | 118 224.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 864.00 | 358 060.00 | 60 901.00 | 359 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 088.00 | 616 253.00 | 96 780.00 | 478 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 619.00 | 96 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 446 875.00 | 28 446 875.00 | | 28 446 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 572 606.00 | 28 446 875.00 | 125 731.00 | 28 572 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 181 049.00 | 18 181 049.00 | | 18 181 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 131.00 | | 120.00 |