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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 327.00 | 555 795.00 | 11 531.00 | 567 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 937 681.00 | | 1 937 681.00 | 1 937 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 512.00 | 437 858.00 | 44 653.00 | 482 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 840.00 | 32 972.00 | 34 867.00 | 67 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 625.00 | 1 088 127.00 | 2 229 497.00 | 3 317 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 698 707.00 | 71 298.00 | 17 627 408.00 | 17 698 707.00 |
BZ Autres créances | 13 573 469.00 | | 13 573 469.00 | 13 573 469.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 279 411.00 | 71 298.00 | 31 208 113.00 | 31 279 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 597 037.00 | 1 159 426.00 | 33 437 610.00 | 34 597 037.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 820.00 | 1 857 820.00 | | 1 857 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
DH Report à nouveau | 9 440 913.00 | 8 328 941.00 | | 9 440 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 483.00 | 1 111 971.00 | | 2 381 483.00 |
DL TOTAL (I) | 13 873 590.00 | 11 492 107.00 | | 13 873 590.00 |
DP Provisions pour risques | 813 632.00 | 720 171.00 | | 813 632.00 |
DQ Provisions pour charges | | 277 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 813 632.00 | 997 561.00 | | 813 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312 744.00 | 12 355 384.00 | | 12 312 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 414 551.00 | 5 280 063.00 | | 5 414 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 954.00 | 4 866.00 | | 17 954.00 |
EA Autres dettes | 968 893.00 | 455 639.00 | | 968 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 774.00 | 82 394.00 | | 34 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 750 388.00 | 18 181 048.00 | | 18 750 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 437 610.00 | 30 670 716.00 | | 33 437 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 750 388.00 | 18 181 048.00 | | 18 750 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 859 310.00 | 62 282.00 | 49 921 592.00 | 49 859 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 859 310.00 | 62 282.00 | 49 921 592.00 | 49 859 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 208 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 925 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 653 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 694.00 | |
GE Autres charges | | | 437 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 209 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 354.00 | | | 256 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 354.00 | 1 230.00 | | 256 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 316.00 | 254.00 | | 35 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 465.00 | 65 471.00 | | 16 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 782.00 | 297 359.00 | | 51 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 572.00 | -296 129.00 | | 204 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 251.00 | 154 222.00 | | 603 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 350.00 | 461 059.00 | | 1 198 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 471 929.00 | 51 985 383.00 | | 50 471 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 090 445.00 | 50 873 412.00 | | 48 090 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 483.00 | 1 111 971.00 | | 2 381 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 087.00 | | 14 493.00 | 3 239 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 795.00 | 3 049 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 795.00 | 544 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491 278.00 | | 14 493.00 | 2 491 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 809.00 | | | 747 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 732.00 | | 57 891.00 | 325 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 732.00 | | 57 891.00 | 325 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 488.00 | 27 609.00 | 5 124.00 | 10 488.00 |
6T Sur comptes clients | 152 764.00 | 27 109.00 | 108 575.00 | 152 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 252.00 | 54 718.00 | 113 699.00 | 163 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 252.00 | 54 718.00 | 113 699.00 | 163 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |