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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
AP Constructions | 24 899.00 | 13 290.00 | 11 609.00 | 24 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 9 014.00 | 249.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 30 625.00 | 14 647.00 | 45 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 512.00 | 53 624.00 | 37 888.00 | 91 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 035.00 | 3 985.00 | 84 050.00 | 88 035.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 252.00 | 3 985.00 | 106 267.00 | 110 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 764.00 | 57 609.00 | 144 155.00 | 201 764.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 35 093.00 | 19 442.00 | | 35 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | 25 651.00 | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 68 336.00 | 71 493.00 | | 68 336.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653.00 | 16 575.00 | | 12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 673.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | 3 307.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 444.00 | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 294.00 | 37 762.00 | | 25 294.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 820.00 | 88 762.00 | | 72 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 155.00 | 163 255.00 | | 144 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 188.00 | 76 126.00 | | 64 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | 3 124.00 | | 4 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 842.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 49.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 3 049.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -3 049.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 3 392.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 347.00 | 396 761.00 | | 330 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 504.00 | 371 110.00 | | 323 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | 25 651.00 | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 523.00 | | 10 989.00 | 80 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 445.00 | | 10 989.00 | 68 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 474.00 | 3 150.00 | | 50 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 779.00 | 3 150.00 | | 49 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 83 261.00 | | | 83 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 636.00 | 4 005.00 | 8 631.00 | 12 636.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 528.00 | 101 528.00 | | 101 528.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 618.00 | 60 986.00 | 8 631.00 | 69 618.00 |