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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
AP Constructions | 14 082.00 | 8 106.00 | 5 976.00 | 14 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 832.00 | 18 015.00 | 13 817.00 | 31 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 632.00 | 35 056.00 | 33 575.00 | 68 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 101.00 | 4 106.00 | 80 996.00 | 85 101.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 841.00 | 4 106.00 | 181 735.00 | 185 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 473.00 | 39 162.00 | 215 311.00 | 254 473.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 74 142.00 | 55 638.00 | | 74 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 266.00 | 18 504.00 | | 30 266.00 |
DL TOTAL (I) | 130 808.00 | 100 542.00 | | 130 808.00 |
DP Provisions pour risques | 7 325.00 | 4 000.00 | | 7 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 325.00 | 4 000.00 | | 7 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134.00 | 18 193.00 | | 14 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | 1 465.00 | | 8 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | 5 364.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 21 972.00 | | 25 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 456.00 | 32 287.00 | | 25 456.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 178.00 | 79 281.00 | | 77 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 311.00 | 183 822.00 | | 215 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 121.00 | 66 473.00 | | 68 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 059.00 | | 355 059.00 | 355 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 059.00 | | 355 059.00 | 355 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | 175.00 | | 8 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 380.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 253.00 | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | 4 000.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 4 253.00 | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | -4 253.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 3 228.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 024.00 | 422 648.00 | | 368 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 758.00 | 404 144.00 | | 337 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 266.00 | 18 504.00 | | 30 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 434.00 | 68 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 12 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 738.00 | 53 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 851.00 | 7 639.00 | 19 434.00 | 46 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 239.00 | 695.00 | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | 7 400.00 | 18 738.00 | 45 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 3 325.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 599.00 | 2 799.00 | 2 292.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | 2 799.00 | 2 292.00 | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 599.00 | 6 124.00 | 2 292.00 | 7 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | 2 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 121.00 | 5 064.00 | 9 057.00 | 14 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 860.00 | 88 460.00 | 2 400.00 | 90 860.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 658.00 | 64 601.00 | 9 057.00 | 73 658.00 |